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SA
SPG Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 5.55 M
Rotación
33.33%
Rendimiento estimado a 1 año
9.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.46%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5.55 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.02 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 1.61 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-28.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
12
Nuevas
2
Aumentadas
1
Reducidas
6
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 674 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 218 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 358 |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 950 k |
| 3 |
Equifax
EFX
|
+USD 204 k |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 69.8 k |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 48.3 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 29.28% |
| 2 | Tecnología | 25.98% |
| 3 | Varios | 25.63% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 8.88% |
| 5 | Finanzas | 6.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.63 M | 29.28% |
6,819
-3,784
| -36% | -USD 950 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 753 k | 13.56% |
+2,676
| Nuevas | +USD 674 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 689 k | 12.42% |
2,382
-79
| -3% | -USD 22.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 493 k | 8.88% |
527
-10
| -2% | -USD 10 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 486 k | 8.75% |
4,823
-694
| -13% | -USD 69.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 389 k | 7% |
1,050
+1
| +0.1% | +USD 358 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 341 k | 6.14% |
681
-9
| -1% | -USD 4.33 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 324 k | 5.83% |
3,531
-528
| -13% | -USD 48.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 227 k | 4.09% |
1,048
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 225 k | 4.05% |
+301
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Equifax
EFX
USD 18.9 mil M
| – | – |
-1,135
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| – | – |
-3,823
| Cerradas | -USD 1.19 M | – |
|
Fondos similares
PA
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BM
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AL
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Revisión del portafolio de SPG Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SPG Advisors mantenía 12 posiciones valuadas en USD 5.55 M, un 15% menos que los USD 6.57 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
SPG Advisors registró retiros netos por USD 1.61 M en T2 2026, cerró 2 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue Microsoft, una posición estimada en USD 1.19 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 29% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Varios.
Contra la tendencia, SPG Advisors abrió una nueva posición en IBM por valor de USD 753 k.
- La mayor compra de SPG Advisors en T2 2026 fue IBM: 2,676 acciones por un valor de USD 753 k.
- SPG Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 358.
- La mayor reducción de SPG Advisors durante T2 2026 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 950 k.
- SPG Advisors cerró por completo su posición en Microsoft en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.19 M.
- Las diez principales posiciones de SPG Advisors representan 100% de su cartera de USD 5.55 M en T2 2026.
- SPG Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SPG Advisors cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 5.55 M.
Según el Informe 13F de SPG Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.