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SAS
Spurstone Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 7.32 M
Rotación
33.33%
Rendimiento estimado a 1 año
44.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.42%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7.32 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.48 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 851 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.01%
Posición
105
Nuevas
29
Aumentadas
21
Reducidas
4
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 171 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 146 k |
| 3 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+USD 109 k |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 87.8 k |
| 5 |
Noble Corp
NE
|
+USD 57.4 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 53 k |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 47.1 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.1 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 19.2 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 11 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 39.59% |
| 2 | Industriales | 17.42% |
| 3 | Energía | 11.56% |
| 4 | Atención médica | 10.06% |
| 5 | Varios | 9.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.46 M | 19.92% |
4,954
-67
| -1% | -USD 19.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 774 k | 10.58% |
4,038
-257
| -6% | -USD 47.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 591 k | 8.07% |
792
+201
| +34% | +USD 146 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 477 k | 6.51% |
1,212
+28
| +2% | +USD 11.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 463 k | 6.32% |
3,398
+300
| +10% | +USD 44.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 422 k | 5.77% |
1,200
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 397 k | 5.43% |
2,500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 372 k | 5.09% |
1,928
+1,204
| +166% | +USD 171 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 349 k | 4.76% |
3,182
-510
| -14% | -USD 53 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 335 k | 4.57% |
2,020
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 199 k | 2.72% |
596
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 175 k | 2.4% |
7,344
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 99.1 k | 1.35% |
+100
| Nuevas | +USD 87.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4796 M
| USD 89.2 k | 1.22% |
+12,470
| Nuevas | +USD 109 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| USD 84.6 k | 1.16% |
1,104
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 64.3 k | 0.88% |
266
-120
| -31% | -USD 30.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 61.3 k | 0.84% |
200
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 14.3 mil M
| USD 59 k | 0.81% |
585
+216
| +59% | +USD 20.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
SentinelOne
S
USD 7511 M
| USD 58 k | 0.79% |
+3,300
| Nuevas | +USD 50.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 55.7 k | 0.76% |
306
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 54.4 k | 0.74% |
+200
| Nuevas | +USD 40.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 53.9 k | 0.74% |
1,585
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 53.9 k | 0.74% |
3,950
+3,900
| +7,800% | +USD 52.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 46.9 k | 0.64% |
374
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 45.5 k | 0.62% |
780
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Spurstone Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Spurstone Advisory Services mantenía 105 posiciones por un valor de USD 7.32 M, un aumento de 25% frente a los USD 5.84 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Spurstone Advisory Services destinó USD 851 k de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 21 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lumen Technologies, Inc. Common Stock: 12,470 acciones con un valor de USD 89.2 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Industriales y Energía.
La mayor reducción de posición fue en United Parcel Service, por un valor estimado de USD 53 k.
- La mayor compra de Spurstone Advisory Services en T2 2026 fue Lumen Technologies, Inc. Common Stock: 12,470 acciones por un valor de USD 89.2 k.
- Spurstone Advisory Services fue quien más aumentó su posición en CrowdStrike durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 171 k.
- La mayor reducción de Spurstone Advisory Services durante T2 2026 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 53 k.
- Spurstone Advisory Services cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 11 k.
- Las diez principales posiciones de Spurstone Advisory Services representan 77% de su cartera de USD 7.32 M en T2 2026.
- Spurstone Advisory Services abrió 29 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Spurstone Advisory Services aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7.32 M.
Según el Informe 13F de Spurstone Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.