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RJA
Ross\Johnson & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 6.39 M
Rotación
43.05%
Rendimiento estimado a 1 año
14.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.6%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6.39 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 842 k
(+15%)
Flujo de capital
+USD 645 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.88%
Posición
374
Nuevas
158
Aumentadas
76
Reducidas
1
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
|
+USD 582 k |
| 2 |
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
|
+USD 8.34 k |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 7.63 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.91 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 3.75 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 6.6 k |
| 2 |
FS Specialty Lending Fund
FSSL
|
+USD 5.49 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.79 k |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+USD 300 |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 43.17% |
| 2 | Varios | 31.6% |
| 3 | Tecnología | 11.22% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.63% |
| 5 | Atención médica | 4.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Graco
GGG
USD 13.3 mil M
| USD 2.69 M | 42.08% |
35,561
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| USD 583 k | 9.13% |
+23,165
| Nuevas | +USD 582 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 323 k | 5.05% |
432
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Benchmark Electronics
BHE
USD 2537 M
| USD 248 k | 3.88% |
2,510
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 239 k | 3.75% |
569
+2
| +0.4% | +USD 795 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
USD 631 M
| USD 195 k | 3.05% |
4,854
+220
| +5% | +USD 8.34 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 166 k | 2.6% |
1,542
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 163 k | 2.54% |
217
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
SEI Select Small Cap ETF
SEIS
USD 594 M
| USD 124 k | 1.95% |
3,708
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 119 k | 1.86% |
1,014
+7
| +0.7% | +USD 732 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 109 k | 1.7% |
300
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vicor
VICR
USD 8829 M
| USD 105 k | 1.65% |
277
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
TTM Technologies
TTMI
USD 9890 M
| USD 95.2 k | 1.49% |
509
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 91.4 k | 1.43% |
1,106
+5
| +0.5% | +USD 402 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
BHP
BHP
USD 212 mil M
| USD 89.1 k | 1.4% |
1,070
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 84 k | 1.31% |
202
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 70.7 k | 1.11% |
96
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
USD 3013 M
| USD 67.7 k | 1.06% |
2,126
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
USD 3104 M
| USD 67.6 k | 1.06% |
3,474
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 65.4 k | 1.02% |
216
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 61.1 k | 0.96% |
230
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 48.2 k | 0.75% |
241
+19
| +9% | +USD 3.91 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 44.5 k | 0.7% |
202
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 33.8 k | 0.53% |
100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 22.4 k | 0.35% |
60
+4
| +7% | +USD 1.62 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
AL
MFWM
BM
PFGWM
HCRE
RCP
WI
SA
Revisión del portafolio de Ross\Johnson & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ross\Johnson & Associates mantenía 374 posiciones por un valor de USD 6.39 M, un aumento de 15% frente a los USD 5.55 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Ross\Johnson & Associates destinó USD 645 k de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 158 nuevas posiciones y aumentó 76 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 23,165 acciones con un valor de USD 583 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 43% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Honeywell, por un valor estimado de USD 3.79 k.
- La mayor compra de Ross\Johnson & Associates en T2 2026 fue SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 23,165 acciones por un valor de USD 583 k.
- Ross\Johnson & Associates fue quien más aumentó su posición en SEI Select Emerging Markets Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.34 k.
- La mayor reducción de Ross\Johnson & Associates durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 3.79 k.
- Ross\Johnson & Associates cerró por completo su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.6 k.
- Las diez principales posiciones de Ross\Johnson & Associates representan 76% de su cartera de USD 6.39 M en T2 2026.
- Ross\Johnson & Associates abrió 158 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ross\Johnson & Associates aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6.39 M.
Según el Informe 13F de Ross\Johnson & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.