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RJA
Ross\Johnson & Associates 投資組合持股
AUM
US$639萬
週轉率
43.05%
1年估算報酬率
14.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.83%
1年估算報酬率
+14.6%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$639萬
AUM 成長
+US$84.2萬
(+15%)
資金流向
+US$64.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.88%
持股
374
新
158
增持
76
減碼
1
已平倉
3
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
|
+US$58.2萬 |
| 2 |
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
|
+US$8,338 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7,629 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3,907 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$3,751 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$6,602 |
| 2 |
FS Specialty Lending Fund
FSSL
|
+US$5,492 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$3,793 |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+US$300 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 43.17% |
| 2 | 其他 | 31.6% |
| 3 | 科技 | 11.22% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.63% |
| 5 | 醫療保健 | 4.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Graco
GGG
US$133億
| US$269萬 | 42.08% |
35,561
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| US$58.3萬 | 9.13% |
+23,165
| 新 | +US$58.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$32.3萬 | 5.05% |
432
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Benchmark Electronics
BHE
US$25.4億
| US$24.8萬 | 3.88% |
2,510
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$23.9萬 | 3.75% |
569
+2
| +0.4% | +US$795 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
6
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
US$6.31億
| US$19.5萬 | 3.05% |
4,854
+220
| +5% | +US$8,338 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$16.6萬 | 2.6% |
1,542
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$16.3萬 | 2.54% |
217
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
SEI Select Small Cap ETF
SEIS
US$5.94億
| US$12.4萬 | 1.95% |
3,708
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$11.9萬 | 1.86% |
1,014
+7
| +0.7% | +US$732 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$10.9萬 | 1.7% |
300
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Vicor
VICR
US$88.3億
| US$10.5萬 | 1.65% |
277
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
TTM Technologies
TTMI
US$98.9億
| US$9.5萬 | 1.49% |
509
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$9.14萬 | 1.43% |
1,106
+5
| +0.5% | +US$402 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
BHP
BHP
US$2117億
| US$8.91萬 | 1.4% |
1,070
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$8.4萬 | 1.31% |
202
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$7.07萬 | 1.11% |
96
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$30.1億
| US$6.77萬 | 1.06% |
2,126
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
US$31億
| US$6.76萬 | 1.06% |
3,474
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$6.54萬 | 1.02% |
216
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$6.11萬 | 0.96% |
230
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4.82萬 | 0.75% |
241
+19
| +9% | +US$3,907 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$4.45萬 | 0.7% |
202
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
American Express
AXP
US$2118億
| US$3.38萬 | 0.53% |
100
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2.24萬 | 0.35% |
60
+4
| +7% | +US$1,618 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
AL
MFWM
BM
PFGWM
HCRE
RCP
WI
SA
Ross\Johnson & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ross\Johnson & Associates持有374個部位，價值US$639萬，較前一季的US$555萬增加15%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Ross\Johnson & Associates在2026年第2季投入US$64.5萬淨新增資金，建立158個新部位，並加碼76個既有持股。 其最大的新持股是SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF：共23,165股，價值US$58.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產43%，低於前一季的55%，其次為其他和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Honeywell，估計減持了US$3,793。
- Ross\Johnson & Associates在2026年第2季最大筆買進的是SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF：共買進23,165股，價值US$58.3萬。
- Ross\Johnson & Associates在2026年第2季增持SEI Select Emerging Markets Equity ETF的幅度最大，估計增加US$8,338。
- Ross\Johnson & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$3,793。
- Ross\Johnson & Associates於2026年第2季完全出清iShares Core MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$6,602。
- 在2026年第2季，Ross\Johnson & Associates的投資組合規模為US$639萬，前十大持股占76%。
- Ross\Johnson & Associates在2026年第2季新增了158個部位，並平倉3個部位。
- Ross\Johnson & Associates的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$639萬。
根據Ross\Johnson & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。