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SA
SPG Advisors 投資組合持股
AUM
US$555萬
週轉率
33.33%
1年估算報酬率
9.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.9%
1年估算報酬率
+9.46%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$555萬
AUM 成長
-US$102萬
(-15%)
資金流向
-US$161萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-28.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
12
新
2
增持
1
減碼
6
已平倉
2
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$67.4萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$21.8萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$358 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$119萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$95萬 |
| 3 |
Equifax
EFX
|
+US$20.4萬 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$6.98萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$4.83萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 29.28% |
| 2 | 科技 | 25.98% |
| 3 | 其他 | 25.63% |
| 4 | 必需消費品 | 8.88% |
| 5 | 金融 | 6.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$163萬 | 29.28% |
6,819
-3,784
| -36% | -US$95萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
2
IBM
IBM
US$2187億
| US$75.3萬 | 13.56% |
+2,676
| 新 | +US$67.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$68.9萬 | 12.42% |
2,382
-79
| -3% | -US$2.26萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4
Costco
COST
US$4383億
| US$49.3萬 | 8.88% |
527
-10
| -2% | -US$9,964 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
5
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$48.6萬 | 8.75% |
4,823
-694
| -13% | -US$6.98萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$38.9萬 | 7% |
1,050
+1
| +0.1% | +US$358 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$34.1萬 | 6.14% |
681
-9
| -1% | -US$4,327 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$32.4萬 | 5.83% |
3,531
-528
| -13% | -US$4.83萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
Boeing
BA
US$1503億
| US$22.7萬 | 4.09% |
1,048
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$22.5萬 | 4.05% |
+301
| 新 | +US$21.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
11
Equifax
EFX
US$189億
| – | – |
-1,135
| 已平倉 | -US$20.4萬 | – |
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| – | – |
-3,823
| 已平倉 | -US$119萬 | – |
|
相似基金
PA
WI
PFGWM
BM
BP
AL
RJA
MFWM
SPG Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SPG Advisors持有12個部位，管理資產為US$555萬，較前一季的US$657萬減少15%。 其前十大持股占投資組合的100%。
SPG Advisors於2026年第2季淨撤出US$161萬，平倉2個部位，並減持6檔持股。 最受矚目的出清持股是Microsoft，這筆估值約為US$119萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產29%，低於前一季的34%，其次為科技和其他。
與趨勢相反，SPG Advisors新建了IBM的部位，價值US$75.3萬。
- SPG Advisors在2026年第2季最大筆買進的是IBM：共買進2,676股，價值US$75.3萬。
- SPG Advisors在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$358。
- SPG Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$95萬。
- SPG Advisors於2026年第2季完全出清Microsoft，估計賣出金額為US$119萬。
- 在2026年第2季，SPG Advisors的投資組合規模為US$555萬，前十大持股占100%。
- SPG Advisors在2026年第2季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- SPG Advisors的投資組合價值較前一季下跌15%，降至US$555萬。
根據SPG Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。