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SAS
Spurstone Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$732萬
週轉率
33.33%
1年估算報酬率
44.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.23%
1年估算報酬率
+44.42%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$732萬
AUM 成長
+US$148萬
(+25%)
資金流向
+US$85.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.01%
持股
105
新
29
增持
21
減碼
4
已平倉
6
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$17.1萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$14.6萬 |
| 3 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+US$10.9萬 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$8.78萬 |
| 5 |
Noble Corp
NE
|
+US$5.74萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$5.3萬 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$4.71萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.01萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.92萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 39.59% |
| 2 | 工業 | 17.42% |
| 3 | 能源 | 11.56% |
| 4 | 醫療保健 | 10.06% |
| 5 | 其他 | 9.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$146萬 | 19.92% |
4,954
-67
| -1% | -US$1.92萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$77.4萬 | 10.58% |
4,038
-257
| -6% | -US$4.71萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$59.1萬 | 8.07% |
792
+201
| +34% | +US$14.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| US$47.7萬 | 6.51% |
1,212
+28
| +2% | +US$1.18萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$46.3萬 | 6.32% |
3,398
+300
| +10% | +US$4.49萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$42.2萬 | 5.77% |
1,200
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Fortinet
FTNT
US$1241億
| US$39.7萬 | 5.43% |
2,500
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$37.2萬 | 5.09% |
1,928
+1,204
| +166% | +US$17.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$34.9萬 | 4.76% |
3,182
-510
| -14% | -US$5.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Chevron
CVX
US$4413億
| US$33.5萬 | 4.57% |
2,020
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$19.9萬 | 2.72% |
596
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$17.5萬 | 2.4% |
7,344
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$9.9萬 | 1.35% |
+100
| 新 | +US$8.78萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
14
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48億
| US$8.92萬 | 1.22% |
+12,470
| 新 | +US$10.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
已下市
Webster Financial
WBS
| US$8.46萬 | 1.16% |
1,104
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$6.43萬 | 0.88% |
266
-120
| -31% | -US$3.01萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Royal Caribbean
RCL
US$743億
| US$6.13萬 | 0.84% |
200
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143億
| US$5.9萬 | 0.81% |
585
+216
| +59% | +US$2.07萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
SentinelOne
S
US$75.1億
| US$5.8萬 | 0.79% |
+3,300
| 新 | +US$5.08萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$5.57萬 | 0.76% |
306
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$5.44萬 | 0.74% |
+200
| 新 | +US$4.01萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$5.39萬 | 0.74% |
1,585
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Ford
F
US$496億
| US$5.39萬 | 0.74% |
3,950
+3,900
| +7,800% | +US$5.26萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Merck
MRK
US$3601億
| US$4.69萬 | 0.64% |
374
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$4.55萬 | 0.62% |
780
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
NMFM
SCM
AI
RCP
HCRE
GDADCM
MFWM
RJA
Spurstone Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Spurstone Advisory Services持有105個部位，價值US$732萬，較前一季的US$584萬增加25%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Spurstone Advisory Services在2026年第2季投入US$85.1萬淨新增資金，建立29個新部位，並加碼21個既有持股。 其最大的新持股是Lumen Technologies, Inc. Common Stock：共12,470股，價值US$8.92萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的40%，較前一季的31%上升，其次為工業和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是United Parcel Service，估計減持了US$5.3萬。
- Spurstone Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Lumen Technologies, Inc. Common Stock：共買進12,470股，價值US$8.92萬。
- Spurstone Advisory Services在2026年第2季增持CrowdStrike的幅度最大，估計增加US$17.1萬。
- Spurstone Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是United Parcel Service，估計減持了US$5.3萬。
- Spurstone Advisory Services於2026年第2季完全出清Invesco QQQ Trust，估計賣出金額為US$1.1萬。
- 在2026年第2季，Spurstone Advisory Services的投資組合規模為US$732萬，前十大持股占77%。
- Spurstone Advisory Services在2026年第2季新增了29個部位，並平倉6個部位。
- Spurstone Advisory Services的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$732萬。
根據Spurstone Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。