Estamos no ar no !
Saiba mais
SAS
Spurstone Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 7,32 mi
Giro
33,33%
Retorno est. (1 ano)
44,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,23%
Retorno est. (1 ano)
+44,42%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,32 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,48 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 851 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,01%
Posição
105
Nova
29
Aumentada
21
Reduzida
4
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 171 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 146 mil |
| 3 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+US$ 109 mil |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 87,8 mil |
| 5 |
Noble Corp
NE
|
+US$ 57,4 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 53 mil |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 47,1 mil |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 30,1 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 19,2 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 11 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 39,59% |
| 2 | Industriais | 17,42% |
| 3 | Energia | 11,56% |
| 4 | Saúde | 10,06% |
| 5 | Diversos | 9,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,46 mi | 19,92% |
4.954
-67
| -1% | -US$ 19,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 774 mil | 10,58% |
4.038
-257
| -6% | -US$ 47,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 591 mil | 8,07% |
792
+201
| +34% | +US$ 146 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 477 mil | 6,51% |
1.212
+28
| +2% | +US$ 11,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 463 mil | 6,32% |
3.398
+300
| +10% | +US$ 44,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 422 mil | 5,77% |
1.200
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 397 mil | 5,43% |
2.500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 372 mil | 5,09% |
1.928
+1.204
| +166% | +US$ 171 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 349 mil | 4,76% |
3.182
-510
| -14% | -US$ 53 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 335 mil | 4,57% |
2.020
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 199 mil | 2,72% |
596
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 175 mil | 2,4% |
7.344
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 99,1 mil | 1,35% |
+100
| Nova | +US$ 87,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,8 bi
| US$ 89,2 mil | 1,22% |
+12.470
| Nova | +US$ 109 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Deslistada
Webster Financial
WBS
| US$ 84,6 mil | 1,16% |
1.104
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 64,3 mil | 0,88% |
266
-120
| -31% | -US$ 30,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 61,3 mil | 0,84% |
200
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 14,3 bi
| US$ 59 mil | 0,81% |
585
+216
| +59% | +US$ 20,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
SentinelOne
S
US$ 7,51 bi
| US$ 58 mil | 0,79% |
+3.300
| Nova | +US$ 50,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 55,7 mil | 0,76% |
306
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 54,4 mil | 0,74% |
+200
| Nova | +US$ 40,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 53,9 mil | 0,74% |
1.585
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 53,9 mil | 0,74% |
3.950
+3.900
| +7.800% | +US$ 52,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 46,9 mil | 0,64% |
374
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 45,5 mil | 0,62% |
780
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMFM
SCM
AI
RCP
HCRE
GDADCM
MFWM
RJA
Revisão da carteira de Spurstone Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Spurstone Advisory Services detinha 105 posições avaliadas em US$ 7,32 mi, alta de 25% em relação a US$ 5,84 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Spurstone Advisory Services alocou US$ 851 mil em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 29 novas posições e aumentando 21 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Lumen Technologies, Inc. Common Stock: 12.470 ações no valor de US$ 89,2 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 40% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 53 mil.
- A maior compra de Spurstone Advisory Services no T2 2026 foi Lumen Technologies, Inc. Common Stock: 12.470 ações no valor de US$ 89,2 mil.
- Spurstone Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em CrowdStrike no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 171 mil.
- A maior redução de Spurstone Advisory Services em T2 2026 foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 53 mil.
- Spurstone Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11 mil.
- As dez maiores posições de Spurstone Advisory Services representam 77% de sua carteira de US$ 7,32 mi no T2 2026.
- Spurstone Advisory Services abriu 29 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Spurstone Advisory Services subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,32 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Spurstone Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.