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RJA
Ross\Johnson & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 6,39 mi
Giro
43,05%
Retorno est. (1 ano)
14,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,83%
Retorno est. (1 ano)
+14,6%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,39 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 842 mil
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 645 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,88%
Posição
374
Nova
158
Aumentada
76
Reduzida
1
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
|
+US$ 582 mil |
| 2 |
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
|
+US$ 8,34 mil |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 7,63 mil |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,91 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 3,75 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 6,6 mil |
| 2 |
FS Specialty Lending Fund
FSSL
|
+US$ 5,49 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,79 mil |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+US$ 300 |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 43,17% |
| 2 | Diversos | 31,6% |
| 3 | Tecnologia | 11,22% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,63% |
| 5 | Saúde | 4,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Graco
GGG
US$ 13,3 bi
| US$ 2,69 mi | 42,08% |
35.561
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| US$ 583 mil | 9,13% |
+23.165
| Nova | +US$ 582 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 323 mil | 5,05% |
432
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Benchmark Electronics
BHE
US$ 2,54 bi
| US$ 248 mil | 3,88% |
2.510
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 239 mil | 3,75% |
569
+2
| +0,4% | +US$ 795 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
US$ 631 mi
| US$ 195 mil | 3,05% |
4.854
+220
| +5% | +US$ 8,34 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 166 mil | 2,6% |
1.542
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 163 mil | 2,54% |
217
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
SEI Select Small Cap ETF
SEIS
US$ 594 mi
| US$ 124 mil | 1,95% |
3.708
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 119 mil | 1,86% |
1.014
+7
| +0,7% | +US$ 732 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 109 mil | 1,7% |
300
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vicor
VICR
US$ 8,83 bi
| US$ 105 mil | 1,65% |
277
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
TTM Technologies
TTMI
US$ 9,9 bi
| US$ 95,2 mil | 1,49% |
509
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 91,4 mil | 1,43% |
1.106
+5
| +0,5% | +US$ 402 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
BHP
BHP
US$ 212 bi
| US$ 89,1 mil | 1,4% |
1.070
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 84 mil | 1,31% |
202
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 70,7 mil | 1,11% |
96
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$ 3,01 bi
| US$ 67,7 mil | 1,06% |
2.126
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
US$ 3,1 bi
| US$ 67,6 mil | 1,06% |
3.474
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 65,4 mil | 1,02% |
216
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 61,1 mil | 0,96% |
230
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 48,2 mil | 0,75% |
241
+19
| +9% | +US$ 3,91 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 44,5 mil | 0,7% |
202
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 33,8 mil | 0,53% |
100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 22,4 mil | 0,35% |
60
+4
| +7% | +US$ 1,62 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Ross\Johnson & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ross\Johnson & Associates detinha 374 posições avaliadas em US$ 6,39 mi, alta de 15% em relação a US$ 5,55 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Ross\Johnson & Associates alocou US$ 645 mil em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 158 novas posições e aumentando 76 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 23.165 ações no valor de US$ 583 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Industriais, com 43% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 3,79 mil.
- A maior compra de Ross\Johnson & Associates no T2 2026 foi SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 23.165 ações no valor de US$ 583 mil.
- Ross\Johnson & Associates foi quem mais aumentou sua posição em SEI Select Emerging Markets Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,34 mil.
- A maior redução de Ross\Johnson & Associates em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 3,79 mil.
- Ross\Johnson & Associates encerrou totalmente sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,6 mil.
- As dez maiores posições de Ross\Johnson & Associates representam 76% de sua carteira de US$ 6,39 mi no T2 2026.
- Ross\Johnson & Associates abriu 158 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ross\Johnson & Associates subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,39 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ross\Johnson & Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.