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RJA
Ross\Johnson & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$639万
売買回転率
43.05%
推定1年リターン
14.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.83%
1年予想リターン
+14.6%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$639万
運用資産残高の伸び率
+$84.2万
(+15%)
資金フロー
+$64.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.88%
保有額
374
新規
158
買い増し
76
減少
1
解消
3
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
|
+$58.2万 |
| 2 |
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
|
+$8,338 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$7,629 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3,907 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$3,751 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$6,602 |
| 2 |
FS Specialty Lending Fund
FSSL
|
+$5,492 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$3,793 |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+$300 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 43.17% |
| 2 | その他 | 31.6% |
| 3 | 情報技術 | 11.22% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.63% |
| 5 | ヘルスケア | 4.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Graco
GGG
$133億
| $269万 | 42.08% |
35,561
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| $58.3万 | 9.13% |
+23,165
| 新規 | +$58.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $32.3万 | 5.05% |
432
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
Benchmark Electronics
BHE
$25.4億
| $24.8万 | 3.88% |
2,510
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $23.9万 | 3.75% |
569
+2
| +0.4% | +$795 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
6
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
$6.31億
| $19.5万 | 3.05% |
4,854
+220
| +5% | +$8,338 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $16.6万 | 2.6% |
1,542
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $16.3万 | 2.54% |
217
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
SEI Select Small Cap ETF
SEIS
$5.94億
| $12.4万 | 1.95% |
3,708
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
10
Cisco
CSCO
$4234億
| $11.9万 | 1.86% |
1,014
+7
| +0.7% | +$732 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
Amgen
AMGN
$2338億
| $10.9万 | 1.7% |
300
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Vicor
VICR
$88.3億
| $10.5万 | 1.65% |
277
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
TTM Technologies
TTMI
$98.9億
| $9.5万 | 1.49% |
509
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $9.14万 | 1.43% |
1,106
+5
| +0.5% | +$402 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
BHP
BHP
$2117億
| $8.91万 | 1.4% |
1,070
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $8.4万 | 1.31% |
202
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $7.07万 | 1.11% |
96
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
$30.1億
| $6.77万 | 1.06% |
2,126
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
$31億
| $6.76万 | 1.06% |
3,474
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $6.54万 | 1.02% |
216
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $6.11万 | 0.96% |
230
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4.82万 | 0.75% |
241
+19
| +9% | +$3,907 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $4.45万 | 0.7% |
202
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
American Express
AXP
$2118億
| $3.38万 | 0.53% |
100
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2.24万 | 0.35% |
60
+4
| +7% | +$1,618 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
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SA
Ross\Johnson & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ross\Johnson & Associatesは374銘柄を保有し、保有額は$639万でした。前四半期の$555万から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Ross\Johnson & Associatesは2026年第2四半期に純新規資金として$64.5万を投じ、新たに158銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち76銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSEI High Yield Bond & Alternative Credit ETFで、保有株数は23,165株、評価額は$58.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占める資本財・サービス部門に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$3,793相当を売却しました。
- Ross\Johnson & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSEI High Yield Bond & Alternative Credit ETFで、株数は23,165株、評価額は$58.3万でした。
- Ross\Johnson & Associatesは2026年第2四半期にSEI Select Emerging Markets Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$8,338でした。
- Ross\Johnson & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$3,793相当を減らしました。
- Ross\Johnson & Associatesは2026年第2四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6,602でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ross\Johnson & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$639万のポートフォリオの76%を占めています。
- Ross\Johnson & Associatesは2026年第2四半期に新たに158件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Ross\Johnson & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$639万となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のRoss\Johnson & Associatesの 13F報告書 に基づいています。