Spurstone Advisory Services Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Banco Santander
SAN
|
+32.410 $ |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+8.173 $ |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+6.727 $ |
| 4 |
QuantumScape Corp
QS
|
+5.969 $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+712 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+113.516 $ |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+99.438 $ |
| 3 |
Webster Financial
WBS
|
+84.600 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+25.053 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+963 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 43,65 % |
| 2 | Industrie | 15,45 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,64 % |
| 4 | Energie | 10,58 % |
| 5 | Sonstiges | 9,77 % |
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Spurstone Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Spurstone Advisory Services 101 Positionen im Wert von 7,64 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 7,32 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Spurstone Advisory Services zog im Q3 2026 netto 273.093 $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Webster Financial – eine Position im geschätzten Wert von 84.600 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Spurstone Advisory Services eine neue Position in Banco Santander im Wert von 30.119 $.
- Der größte Kauf von Spurstone Advisory Services im Q3 2026 war Banco Santander: 2.268 Aktien im Wert von 30.119 $.
- Spurstone Advisory Services hat seine Position in Marvell Technology in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6.727 $.
- Der größte Positionsabbau von Spurstone Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 113.516 $.
- Spurstone Advisory Services hat seine Position in Webster Financial im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 84.600 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Spurstone Advisory Services machen im Q3 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,64 Mio. $ aus.
- Spurstone Advisory Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Spurstone Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 7,64 Mio. $.
Auf Grundlage der von Spurstone Advisory Services für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .