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Spurstone Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
7,64 Mio. $
Umschlag
3,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,64 Mio. $
AUM-Wachstum
+313.362 $
(+4,3 %)
Kapitalfluss
-273.093 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,08 %
Position
101
Neu
2
Aufgestockt
5
Reduziert
14
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Banco Santander
SAN
|
+32.410 $ |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+8.173 $ |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+6.727 $ |
| 4 |
QuantumScape Corp
QS
|
+5.969 $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+712 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+113.516 $ |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+99.438 $ |
| 3 |
Webster Financial
WBS
|
+84.600 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+25.053 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+963 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 43,65 % |
| 2 | Industrie | 15,45 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,64 % |
| 4 | Energie | 10,58 % |
| 5 | Sonstiges | 9,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Hartford Financial Services
HIG
36,1 Mrd. $
| 37.722 $ | 0,49 % |
300
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
27
NVIDIA
NVDA
4,99 Bio. $
| 32.320 $ | 0,42 % |
140
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
| 30.442 $ | 0,4 % |
90
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
29
Banco Santander
SAN
164 Mrd. $
| 30.119 $ | 0,39 % |
+2.268
| Neu | +32.410 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
30
Lyft
LYFT
6,31 Mrd. $
| 30.040 $ | 0,39 % |
1.975
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
31
Howard Hughes
HHH
4,56 Mrd. $
| 25.221 $ | 0,33 % |
350
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
32
Cigna
CI
78,1 Mrd. $
| 20.365 $ | 0,27 % |
76
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
33
American Electric Power
AEP
70,7 Mrd. $
| 16.526 $ | 0,22 % |
138
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
34
Viatris
VTRS
21,7 Mrd. $
| 15.906 $ | 0,21 % |
911
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
35
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 15.273 $ | 0,2 % |
225
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
36
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
| 14.164 $ | 0,19 % |
40
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
37
QuantumScape Corp
QS
2,55 Mrd. $
| 13.770 $ | 0,18 % |
3.000
+1.050
| +54 % | +5.969 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
38
Altria Group
MO
128 Mrd. $
| 13.390 $ | 0,18 % |
200
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
39
Joby Aviation
JOBY
4,83 Mrd. $
| 11.920 $ | 0,16 % |
2.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
40
Super Micro Computer
SMCI
20,6 Mrd. $
| 10.480 $ | 0,14 % |
250
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
41
Archer Aviation
ACHR
3,18 Mrd. $
| 10.060 $ | 0,13 % |
2.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
42
Wendy's
WEN
1,39 Mrd. $
| 9.375 $ | 0,12 % |
1.500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
43
MP Materials
MP
6,74 Mrd. $
| 9.218 $ | 0,12 % |
200
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
44
Crane Co
CR
12 Mrd. $
| 8.253 $ | 0,11 % |
40
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
45
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
| 7.620 $ | 0,1 % |
138
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
46
Vertiv
VRT
90,9 Mrd. $
| 7.384 $ | 0,1 % |
+30
| Neu | +8.173 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
47
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,2 Mrd. $
| 7.026 $ | 0,09 % |
148
+7
| +5 % | +345 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
48
Phillips 66
PSX
106 Mrd. $
| 6.606 $ | 0,09 % |
25
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
49
The Kraft Heinz Company
KHC
29,1 Mrd. $
| 5.615 $ | 0,07 % |
250
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
50
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
| 5.201 $ | 0,07 % |
24
-4
| -14 % | -889 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
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CCP
AWGLSCP
Portfolio-Rückblick von Spurstone Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Spurstone Advisory Services 101 Positionen im Wert von 7,64 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 7,32 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Spurstone Advisory Services zog im Q3 2026 netto 273.093 $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Webster Financial – eine Position im geschätzten Wert von 84.600 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Spurstone Advisory Services eine neue Position in Banco Santander im Wert von 30.119 $.
- Der größte Kauf von Spurstone Advisory Services im Q3 2026 war Banco Santander: 2.268 Aktien im Wert von 30.119 $.
- Spurstone Advisory Services hat seine Position in Marvell Technology in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6.727 $.
- Der größte Positionsabbau von Spurstone Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 113.516 $.
- Spurstone Advisory Services hat seine Position in Webster Financial im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 84.600 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Spurstone Advisory Services machen im Q3 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,64 Mio. $ aus.
- Spurstone Advisory Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Spurstone Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 7,64 Mio. $.
Auf Grundlage der von Spurstone Advisory Services für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .