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Spurstone Advisory Services

Spurstone Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 7,64 Mio. $ Umschlag 3,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 47,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,64 Mio. $
AUM-Wachstum
+313.362 $
Kapitalfluss
-273.093 $
Kapitalfluss %
-3,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,08 %
Position
101
Neu
2
Aufgestockt
5
Reduziert
14
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SAN-Symbol
Banco Santander
SAN
+32.410 $
2
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+8.173 $
3
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+6.727 $
4
QS-Symbol
QuantumScape Corp
QS
+5.969 $
5
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+712 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+113.516 $
2
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+99.438 $
3
WBS-Symbol
Webster Financial
WBS
+84.600 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+25.053 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+963 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,65 %
2 Industrie 15,45 %
3 Gesundheitswesen 10,64 %
4 Energie 10,58 %
5 Sonstiges 9,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IDEV-Symbol
76
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,1 Mrd. $
621 $ 0,01 %
7
– –
2026 Q2
1 Quartal
AVIG-Symbol
77
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2,06 Mrd. $
592 $ 0,01 %
15
– –
2025 Q1
6 Quartale
SPEM-Symbol
78
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
567 $ 0,01 %
11
– –
2026 Q2
1 Quartal
USFR-Symbol
79
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
554 $ 0,01 %
11
– –
2025 Q1
6 Quartale
EMB-Symbol
80
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,6 Mrd. $
542 $ 0,01 %
6
– –
2024 Q4
7 Quartale
OGN-Symbol
81
Organon & Co
OGN
3,65 Mrd. $
507 $ 0,01 %
37
– –
2024 Q4
7 Quartale
FIXD-Symbol
82
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,8 Mrd. $
496 $ 0,01 %
12
– –
2025 Q1
6 Quartale
SLYG-Symbol
83
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
430 $ 0,01 %
4
– –
2025 Q1
6 Quartale
AGGY-Symbol
84
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
884 Mio. $
413 $ 0,01 %
10
– –
2025 Q1
6 Quartale
SCHV-Symbol
85
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
401 $ 0,01 %
12
-1
-8 % -34 $
2026 Q2
1 Quartal
EMLC-Symbol
86
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,85 Mrd. $
392 $ 0,01 %
16
– –
2024 Q4
7 Quartale
USMV-Symbol
87
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
392 $ 0,01 %
4
– –
2026 Q2
1 Quartal
LMBS-Symbol
88
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,56 Mrd. $
388 $ 0,01 %
8
– –
2025 Q1
6 Quartale
CLOZ-Symbol
89
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
672 Mio. $
368 $ ﹤0,01 %
14
– –
2025 Q1
6 Quartale
CLOX-Symbol
90
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
359 Mio. $
333 $ ﹤0,01 %
13
– –
2025 Q1
6 Quartale
EFAV-Symbol
91
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,62 Mrd. $
272 $ ﹤0,01 %
3
– –
2026 Q2
1 Quartal
IWN-Symbol
92
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
211 $ ﹤0,01 %
1
– –
2026 Q2
1 Quartal
KNG-Symbol
93
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,5 Mrd. $
193 $ ﹤0,01 %
4
– –
2025 Q1
6 Quartale
SPMB-Symbol
94
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
6,88 Mrd. $
169 $ ﹤0,01 %
8
– –
2025 Q1
6 Quartale
EBND-Symbol
95
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,24 Mrd. $
143 $ ﹤0,01 %
7
-9
-56 % -189 $
2026 Q2
1 Quartal
HYBL-Symbol
96
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
559 Mio. $
110 $ ﹤0,01 %
4
– –
2025 Q1
6 Quartale
CMBS-Symbol
97
iShares CMBS ETF
CMBS
441 Mio. $
94 $ ﹤0,01 %
2
– –
2025 Q1
6 Quartale
VWOB-Symbol
98
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,04 Mrd. $
63 $ ﹤0,01 %
1
-1
-50 % -66 $
2026 Q2
1 Quartal
IDLV-Symbol
99
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
339 Mio. $
34 $ ﹤0,01 %
1
– –
2026 Q2
1 Quartal
VEA-Symbol
100
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
– –
-6
Geschlossen -422 $ –
1 2 3
4
5

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Motley Fool Wealth Management
Motley Fool Wealth Management Alexandria, Virginia 6,59 Mio. $ AUM 15,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raine Group
Raine Group New York 8,86 Mio. $ AUM 15,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RJA
Ross\Johnson & Associates Plymouth, Minnesota 6,39 Mio. $ AUM 14,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACME LLC
ACME LLC San Francisco, California 6,23 Mio. $ AUM 17,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SkyBridge Capital II
SkyBridge Capital II New York 10,4 Mio. $ AUM 32,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Spurstone Advisory Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Spurstone Advisory Services 101 Positionen im Wert von 7,64 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 7,32 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Spurstone Advisory Services zog im Q3 2026 netto 273.093 $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Webster Financial – eine Position im geschätzten Wert von 84.600 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Spurstone Advisory Services eine neue Position in Banco Santander im Wert von 30.119 $.

  • Der größte Kauf von Spurstone Advisory Services im Q3 2026 war Banco Santander: 2.268 Aktien im Wert von 30.119 $.
  • Spurstone Advisory Services hat seine Position in Marvell Technology in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6.727 $.
  • Der größte Positionsabbau von Spurstone Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 113.516 $.
  • Spurstone Advisory Services hat seine Position in Webster Financial im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 84.600 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Spurstone Advisory Services machen im Q3 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,64 Mio. $ aus.
  • Spurstone Advisory Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Spurstone Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 7,64 Mio. $.

Auf Grundlage der von Spurstone Advisory Services für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .