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SAG
Spotlight Asset Group Portfolio-Positionen
AUM
143 Mio. $
Umschlag
6,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
143 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,42 Mio. $
(+2,4 %)
Kapitalfluss
-1,81 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,57 %
Position
267
Neu
10
Aufgestockt
27
Reduziert
29
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+242.382 $ |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+132.917 $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+95.719 $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+75.698 $ |
| 5 |
Chemed
CHE
|
+70.454 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sempra
SRE
|
+477.066 $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+369.323 $ |
| 3 |
Pulse Biosciences
PLSE
|
+299.546 $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+248.652 $ |
| 5 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+212.041 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 55,21 % |
| 2 | Technologie | 16,19 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 8,97 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 62.891 $ | 0,04 % |
1.525
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
127
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 61.820 $ | 0,04 % |
550
+200
| +57 % | +21.984 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
128
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
| 61.135 $ | 0,04 % |
1.167
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
129
Relmada Therapeutics
RLMD
331 Mio. $
| 60.000 $ | 0,04 % |
20.000
| – | – |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
130
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 59.480 $ | 0,04 % |
840
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
131
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 57.903 $ | 0,04 % |
1.188
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
132
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 57.126 $ | 0,04 % |
262
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
133
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 57.002 $ | 0,04 % |
390
| – | – |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
134
Mitek Systems
MITK
727 Mio. $
| 55.900 $ | 0,04 % |
5.000
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
135
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 55.280 $ | 0,04 % |
400
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
136
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
| 55.180 $ | 0,04 % |
1.004
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
137
Red Rock Resorts
RRR
2,91 Mrd. $
| 54.930 $ | 0,04 % |
1.000
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
138
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 54.432 $ | 0,04 % |
2.100
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
139
Peloton Interactive
PTON
2,29 Mrd. $
| 52.052 $ | 0,04 % |
15.400
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
140
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 51.497 $ | 0,04 % |
1.777
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
141
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 50.347 $ | 0,04 % |
791
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
142
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 50.143 $ | 0,04 % |
191
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
143
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 49.923 $ | 0,03 % |
1.096
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
144
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
| 49.690 $ | 0,03 % |
822
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
145
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 46.619 $ | 0,03 % |
795
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
146
CDW
CDW
18,8 Mrd. $
| 44.768 $ | 0,03 % |
200
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
147
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 43.674 $ | 0,03 % |
813
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
148
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
| 42.153 $ | 0,03 % |
649
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
149
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 40.668 $ | 0,03 % |
200
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
150
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 39.740 $ | 0,03 % |
2.000
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Spotlight Asset Group für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Spotlight Asset Group 267 Positionen im Wert von 143 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Spotlight Asset Group für Q2 2024 weist 10 neu, 27 erhöht, 29 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Merck: 50 Aktien im Wert von 6.190 $. Der größte Verkauf betraf Sempra mit einem geschätzten Wert von 477.066 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Spotlight Asset Group im Q2 2024 war Merck: 50 Aktien im Wert von 6.190 $.
- Spotlight Asset Group hat seine Position in Progressive in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 242.382 $.
- Der größte Positionsabbau von Spotlight Asset Group im Q2 2024 entfiel auf Sempra und belief sich schätzungsweise auf 477.066 $.
- Spotlight Asset Group hat seine Position in Pioneer Natural Resource Co. im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 174.300 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Spotlight Asset Group machen im Q2 2024 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 143 Mio. $ aus.
- Spotlight Asset Group eröffnete 10 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Spotlight Asset Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 143 Mio. $.
Auf Grundlage der von Spotlight Asset Group für Q2 2024 am 24. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .