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Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
3,08 Mrd. $
Umschlag
1,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,39 %
Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+308 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-56,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,67 %
Position
3.509
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
21
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+22,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+11 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,6 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+4,5 Mio. $ |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+4,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,88 % |
| 2 | Technologie | 13,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,67 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,88 % |
| 5 | Industrie | 3,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,1 % |
6.264
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
177
PNC Financial Services
PNC
92,5 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,1 % |
12.701
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
178
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,23 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,1 % |
34.205
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
179
Corning
GLW
110 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,1 % |
12.174
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
180
iShares US Financials ETF
IYF
3,79 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,1 % |
24.245
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
181
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,7 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,1 % |
24.284
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
182
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,5 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,1 % |
36.999
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
183
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,14 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,1 % |
75.576
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
184
Amgen
AMGN
251 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,1 % |
8.416
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
185
Neuberger Flexible Credit Income ETF
NBFC
121 Mio. $
| 3,03 Mio. $ | 0,1 % |
59.788
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
186
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
47,9 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,1 % |
13.880
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
187
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,1 % |
58.237
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
188
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,1 % |
38.957
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
189
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,7 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,1 % |
48.493
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
190
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,1 % |
21.155
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
191
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,09 % |
10.418
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
192
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,09 % |
27.185
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
193
Capital One
COF
129 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,09 % |
13.885
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
194
Verizon
VZ
187 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,09 % |
63.654
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
195
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,1 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
101.266
-405.064
| -80 % | -11 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
196
Blackrock
BLK
180 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
2.944
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
197
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,65 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,09 % |
41.095
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
198
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,09 % |
29.785
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
199
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,09 % |
18.729
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
200
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,09 % |
17.483
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.509 Positionen im Wert von 3,08 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,77 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,3 %. Smartleaf Asset Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss 45, sodass das Portfolio mit 3.509 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,7 Mio. $.
- Smartleaf Asset Management hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,08 Mrd. $ aus.
- Smartleaf Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 3,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .