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Smartleaf Asset Management

Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 3,49 Mrd. $ Umschlag 15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
 

Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+417 Mio. $
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss %
11,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,77 %
Position
3.848
Neu
380
Aufgestockt
1.571
Reduziert
1.352
Geschlossen
225
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+29,1 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+20,3 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18,9 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+18,1 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+16,1 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+9,46 Mio. $
3
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+6,76 Mio. $
4
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+6,66 Mio. $
5
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,83 %
2 Technologie 14,52 %
3 Finanzwesen 5,48 %
4 Gesundheitswesen 4,01 %
5 Kommunikationsdienste 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NEAR-Symbol
226
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,19 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,07 %
52.084
+5.641
+12 % +284.173 $
2024 Q2
9 Quartale
COF-Symbol
227
Capital One
COF
117 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,07 %
13.209
-676
-5 % -141.851 $
2023 Q4
11 Quartale
IYH-Symbol
228
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,81 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,07 %
35.709
-5.386
-13 % -379.210 $
2025 Q4
3 Quartale
IWO-Symbol
229
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,07 %
7.181
+3.335
+87 % +1,26 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
ABT-Symbol
230
Abbott
ABT
188 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,07 %
25.395
-4.390
-15 % -458.397 $
2023 Q4
11 Quartale
OVL-Symbol
231
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
518 Mio. $
2,56 Mio. $ 0,07 %
45.328
+9.717
+27 % +553.736 $
2023 Q4
11 Quartale
SBUX-Symbol
232
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,07 %
26.637
+2.118
+9 % +218.552 $
2023 Q4
11 Quartale
MTUM-Symbol
233
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,9 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,07 %
31.448
-6.752
-18 % -521.236 $
2023 Q4
11 Quartale
XNTK-Symbol
234
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,75 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,07 %
6.528
-18.544
-74 % -6,66 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
UVSP-Symbol
235
Univest Financial
UVSP
1,1 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,07 %
60.114
+22.114
+58 % +950.157 $
2023 Q4
11 Quartale
CI-Symbol
236
Cigna
CI
78,3 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,07 %
8.983
+3.500
+64 % +986.276 $
2023 Q4
11 Quartale
DIS-Symbol
237
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,07 %
23.452
-331
-1 % -33.915 $
2023 Q4
11 Quartale
AMLP-Symbol
238
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,07 %
47.195
-1.557
-3 % -84.782 $
2024 Q4
7 Quartale
TLH-Symbol
239
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,07 %
26.386
-12.245
-32 % -1,18 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
ITW-Symbol
240
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,07 %
9.121
+869
+11 % +241.277 $
2023 Q4
11 Quartale
IWM-Symbol
241
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,07 %
8.689
+3.646
+72 % +1,07 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
HWM-Symbol
242
Howmet Aerospace
HWM
87,8 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,07 %
10.479
-1.592
-13 % -419.059 $
2023 Q4
11 Quartale
PWR-Symbol
243
Quanta Services
PWR
90,7 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,07 %
3.706
+428
+13 % +276.067 $
2024 Q1
10 Quartale
CME-Symbol
244
CME Group
CME
114 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,07 %
9.119
+368
+4 % +97.030 $
2023 Q4
11 Quartale
VTC-Symbol
245
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,59 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,07 %
32.514
-24.542
-43 % -1,84 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
MUNI-Symbol
246
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,69 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,07 %
47.716
-24.825
-34 % -1,28 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
GSIE-Symbol
247
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,99 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,07 %
50.861
-5.300
-9 % -249.456 $
2023 Q4
11 Quartale
PH-Symbol
248
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,07 %
2.419
+148
+7 % +145.281 $
2023 Q4
11 Quartale
BKNG-Symbol
249
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,07 %
14.304
+13.684
+2.207 % +2,57 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
FLHY-Symbol
250
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
1,23 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,07 %
98.700
+11.844
+14 % +284.852 $
2025 Q3
4 Quartale
8 9
10
11 12

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Cooperman Leon G
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SHIM
Spruce House Investment Management New York 3,4 Mrd. $ AUM 30,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Voyager Global Management
Voyager Global Management New York 3,63 Mrd. $ AUM 5,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lighthouse Investment Partners
Lighthouse Investment Partners Palm Beach Gardens, Florida 3,66 Mrd. $ AUM 32,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.848 Positionen im Wert von 3,49 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Smartleaf Asset Management investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 380 neue Positionen und stockte 1.571 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,49 Mrd. $ aus.
  • Smartleaf Asset Management eröffnete 380 neue Positionen und schloss 225 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .