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Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
3,49 Mrd. $
Umschlag
15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,81 %
Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+417 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,77 %
Position
3.848
Neu
380
Aufgestockt
1.571
Reduziert
1.352
Geschlossen
225
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+29,1 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+18,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+18,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+13,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+16,1 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+9,46 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+6,76 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+6,66 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,83 % |
| 2 | Technologie | 14,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,48 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,01 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Banco Santander
SAN
180 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,06 % |
137.982
-22.462
| -14 % | -320.982 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
277
Progressive
PGR
135 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,06 % |
9.276
+3.192
| +52 % | +689.435 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
278
Welltower
WELL
181 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,06 % |
8.332
+172
| +2 % | +40.674 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
279
Principal International Equity ETF
PIEQ
1,36 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,06 % |
53.369
-3.610
| -6 % | -131.456 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
280
Intuitive Surgical
ISRG
156 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,06 % |
4.705
-450
| -9 % | -171.773 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
281
Stryker
SYK
121 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,06 % |
6.937
-1.058
| -13 % | -333.310 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
282
Phillips 66
PSX
101 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,06 % |
7.629
+2.803
| +58 % | +640.312 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
283
VanEck Green Bond ETF
GRNB
195 Mio. $
| 1,92 Mio. $ | 0,05 % |
82.283
+80.258
| +3.963 % | +1,91 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
284
Shell
SHEL
277 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,05 % |
20.125
-1.961
| -9 % | -176.941 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
285
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,05 % |
7.281
+591
| +9 % | +156.778 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
286
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
38.683
+4.677
| +14 % | +231.960 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
287
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,05 % |
10.098
-1.110
| -10 % | -230.428 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
288
Lockheed Martin
LMT
141 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,05 % |
3.686
+834
| +29 % | +458.429 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
289
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,26 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,05 % |
+44.395
| Neu | +1,96 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
290
Williams Companies
WMB
86,2 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,05 % |
27.391
+323
| +1 % | +23.495 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
291
Wabtec
WAB
51 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,05 % |
6.417
-82
| -1 % | -23.317 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
292
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,7 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,05 % |
29.652
-4.186
| -12 % | -276.599 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
293
Ecolab
ECL
86,3 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,05 % |
6.647
-265
| -4 % | -73.593 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
294
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,5 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,05 % |
33.414
-5.956
| -15 % | -329.177 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
295
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
143 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,05 % |
64.257
-4.185
| -6 % | -116.121 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
296
Marvell Technology
MRVL
152 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,05 % |
6.929
+556
| +9 % | +124.670 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
297
General Motors
GM
75 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,05 % |
22.640
+1.679
| +8 % | +140.425 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
298
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,05 % |
38.821
+801
| +2 % | +39.716 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
299
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,8 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
17.911
+5.556
| +45 % | +537.724 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
300
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,57 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,05 % |
91.296
+11.538
| +14 % | +232.918 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.848 Positionen im Wert von 3,49 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Smartleaf Asset Management investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 380 neue Positionen und stockte 1.571 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
- Smartleaf Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
- Smartleaf Asset Management hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,49 Mrd. $ aus.
- Smartleaf Asset Management eröffnete 380 neue Positionen und schloss 225 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,49 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .