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Smartleaf Asset Management

Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 3,49 Mrd. $ Umschlag 15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
 

Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+417 Mio. $
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss %
11,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,77 %
Position
3.848
Neu
380
Aufgestockt
1.571
Reduziert
1.352
Geschlossen
225
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+29,1 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+20,3 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18,9 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+18,1 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+16,1 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+9,46 Mio. $
3
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+6,76 Mio. $
4
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+6,66 Mio. $
5
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,83 %
2 Technologie 14,52 %
3 Finanzwesen 5,48 %
4 Gesundheitswesen 4,01 %
5 Kommunikationsdienste 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STX-Symbol
326
Seagate
STX
118 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,05 %
1.733
-81
-4 % -69.165 $
2024 Q1
10 Quartale
TMUS-Symbol
327
T-Mobile US
TMUS
182 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,04 %
9.587
-704
-7 % -126.015 $
2023 Q4
11 Quartale
IAU-Symbol
328
iShares Gold Trust
IAU
57,4 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,04 %
19.772
+5.145
+35 % +412.419 $
2023 Q4
11 Quartale
CL-Symbol
329
Colgate-Palmolive
CL
78,9 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,04 %
17.941
+464
+3 % +41.996 $
2023 Q4
11 Quartale
AJG-Symbol
330
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,9 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,04 %
6.771
+4.576
+208 % +1,15 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
NSC-Symbol
331
Norfolk Southern
NSC
74,8 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,04 %
4.924
+20
+0,4 % +6.625 $
2023 Q4
11 Quartale
TGT-Symbol
332
Target
TGT
72,7 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,04 %
9.850
+1.143
+13 % +171.854 $
2023 Q4
11 Quartale
DAL-Symbol
333
Delta Air Lines
DAL
57 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,04 %
18.082
-715
-4 % -60.652 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHV-Symbol
334
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,04 %
45.733
+11.889
+35 % +408.896 $
2023 Q4
11 Quartale
VWOB-Symbol
335
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,04 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,04 %
24.128
-526
-2 % -34.575 $
2023 Q4
11 Quartale
CDNS-Symbol
336
Cadence Design Systems
CDNS
89 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,04 %
4.690
-473
-9 % -155.444 $
2023 Q4
11 Quartale
NOC-Symbol
337
Northrop Grumman
NOC
77,5 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,04 %
3.000
+388
+15 % +208.912 $
2023 Q4
11 Quartale
GD-Symbol
338
General Dynamics
GD
97,9 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,04 %
4.511
+517
+13 % +191.961 $
2023 Q4
11 Quartale
UBER-Symbol
339
Uber
UBER
142 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,04 %
21.578
-2.835
-12 % -207.331 $
2023 Q4
11 Quartale
SCZ-Symbol
340
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,04 %
17.720
+6.446
+57 % +548.141 $
2023 Q4
11 Quartale
EFV-Symbol
341
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,04 %
37.428
-76.248
-67 % -3,07 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
DFNM-Symbol
342
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,31 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,04 %
32.373
-484
-1 % -22.982 $
2025 Q2
5 Quartale
DELL-Symbol
343
Dell
DELL
217 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,04 %
2.721
+864
+47 % +405.831 $
2023 Q4
11 Quartale
FLUD-Symbol
344
Franklin Ultra Short Bond ETF
FLUD
646 Mio. $
1,47 Mio. $ 0,04 %
+58.782
Neu +1,47 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IUSB-Symbol
345
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,8 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,04 %
33.231
-20.422
-38 % -925.605 $
2023 Q4
11 Quartale
MLPX-Symbol
346
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,6 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,04 %
+20.791
Neu +1,55 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ACN-Symbol
347
Accenture
ACN
150 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,04 %
8.247
-152
-2 % -25.686 $
2023 Q4
11 Quartale
ELV-Symbol
348
Elevance Health
ELV
91,5 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,04 %
3.708
+720
+24 % +287.313 $
2023 Q4
11 Quartale
VIGI-Symbol
349
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,27 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,04 %
15.057
-144
-0,9 % -13.948 $
2023 Q4
11 Quartale
AME-Symbol
350
Ametek
AME
54,9 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,04 %
5.664
-631
-10 % -152.374 $
2023 Q4
11 Quartale
12 13
14
15 16

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Cooperman Leon G
Cooperman Leon G 3,55 Mrd. $ AUM 41,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First National Bank of Omaha
First National Bank of Omaha Omaha, Nebraska 3,55 Mrd. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Senvest Management
Senvest Management New York 3,41 Mrd. $ AUM 66,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.848 Positionen im Wert von 3,49 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Smartleaf Asset Management investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 380 neue Positionen und stockte 1.571 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,49 Mrd. $ aus.
  • Smartleaf Asset Management eröffnete 380 neue Positionen und schloss 225 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .