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Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
3,49 Mrd. $
Umschlag
15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,81 %
Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+417 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,77 %
Position
3.848
Neu
380
Aufgestockt
1.571
Reduziert
1.352
Geschlossen
225
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+29,1 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+18,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+18,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+13,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+16,1 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+9,46 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+6,76 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+6,66 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,83 % |
| 2 | Technologie | 14,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,48 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,01 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
694 Mio. $
| 1,78 Mio. $ | 0,05 % |
27.532
-631
| -2 % | -42.648 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
302
Prologis
PLD
124 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,05 % |
13.423
+647
| +5 % | +90.740 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
303
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,5 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,05 % |
10.647
+249
| +2 % | +41.429 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
304
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,7 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,05 % |
69.675
+8.293
| +14 % | +216.192 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
305
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,05 % |
3.546
+34
| +1 % | +18.273 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
306
SAP
SAP
270 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,05 % |
8.305
-248
| -3 % | -48.139 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
307
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,84 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,05 % |
+21.066
| Neu | +1,82 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
308
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,05 % |
4.366
-641
| -13 % | -271.233 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
309
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
11.548
+2.976
| +35 % | +467.519 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
310
Equinix
EQIX
106 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,05 % |
1.653
+249
| +18 % | +258.785 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
311
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
41,3 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,05 % |
27.132
+20.936
| +338 % | +1,27 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
312
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
6,9 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,05 % |
31.269
+22.111
| +241 % | +1,19 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
313
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
155 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,05 % |
63.412
-12.628
| -17 % | -326.566 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
314
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
163 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,05 % |
19.221
+956
| +5 % | +82.172 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
315
Monster Beverage
MNST
88,8 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,05 % |
39.183
+5.637
| +17 % | +260.974 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
316
Mondelez International
MDLZ
83,7 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,05 % |
27.548
-1.034
| -4 % | -63.612 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
317
HCA Healthcare
HCA
104 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,05 % |
3.782
-140
| -4 % | -57.377 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
318
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,2 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,05 % |
20.638
+18.882
| +1.075 % | +1,53 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
319
US Bancorp
USB
94,7 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,05 % |
27.815
-3.376
| -11 % | -210.772 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
320
Constellation Energy
CEG
97,9 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,05 % |
6.084
+183
| +3 % | +48.918 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
321
Cummins
CMI
63,8 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,05 % |
3.079
-302
| -9 % | -182.240 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
322
CBRE Group
CBRE
38,6 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
12.256
+931
| +8 % | +133.412 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
323
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
34.227
-311
| -0,9 % | -16.081 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
324
SPDR Gold Trust
GLD
134 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,05 % |
4.165
+876
| +27 % | +342.568 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
325
Intercontinental Exchange
ICE
100 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,05 % |
10.463
-2.626
| -20 % | -396.577 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.848 Positionen im Wert von 3,49 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Smartleaf Asset Management investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 380 neue Positionen und stockte 1.571 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
- Smartleaf Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
- Smartleaf Asset Management hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,49 Mrd. $ aus.
- Smartleaf Asset Management eröffnete 380 neue Positionen und schloss 225 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,49 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .