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Smartleaf Asset Management

Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 3,49 Mrd. $ Umschlag 15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
 

Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+417 Mio. $
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss %
11,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,77 %
Position
3.848
Neu
380
Aufgestockt
1.571
Reduziert
1.352
Geschlossen
225
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+29,1 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+20,3 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18,9 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+18,1 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+16,1 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+9,46 Mio. $
3
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+6,76 Mio. $
4
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+6,66 Mio. $
5
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,83 %
2 Technologie 14,52 %
3 Finanzwesen 5,48 %
4 Gesundheitswesen 4,01 %
5 Kommunikationsdienste 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HSBC-Symbol
251
HSBC
HSBC
306 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,07 %
22.733
-4.701
-17 % -481.347 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHW-Symbol
252
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,07 %
22.947
-310
-1 % -32.641 $
2023 Q4
11 Quartale
VLU-Symbol
253
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
795 Mio. $
2,24 Mio. $ 0,06 %
9.324
+1.271
+16 % +310.916 $
2024 Q3
8 Quartale
USMV-Symbol
254
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,06 %
22.704
+4.900
+28 % +485.584 $
2023 Q4
11 Quartale
IWN-Symbol
255
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,06 %
10.522
+2.956
+39 % +653.759 $
2023 Q4
11 Quartale
TSM-Symbol
256
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
2,22 Mio. $ 0,06 %
4.854
-967
-17 % -409.719 $
2024 Q1
10 Quartale
VONE-Symbol
257
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
9,36 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,06 %
6.411
+1.305
+26 % +448.710 $
2025 Q1
6 Quartale
MUFG-Symbol
258
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
246 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,06 %
94.336
-6.104
-6 % -137.651 $
2023 Q4
11 Quartale
WM-Symbol
259
Waste Management
WM
97 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,06 %
10.497
+682
+7 % +152.768 $
2023 Q4
11 Quartale
SLB-Symbol
260
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,06 %
42.159
+7.304
+21 % +376.339 $
2023 Q4
11 Quartale
NVS-Symbol
261
Novartis
NVS
303 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,06 %
14.395
-3.088
-18 % -468.414 $
2023 Q4
11 Quartale
VV-Symbol
262
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,06 %
5.932
+5.110
+622 % +1,79 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
EFA-Symbol
263
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,06 %
19.947
+10.799
+118 % +1,14 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
IEF-Symbol
264
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,7 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,06 %
23.305
+22.859
+5.125 % +2,11 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
GSY-Symbol
265
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
4,01 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,06 %
41.608
-21.900
-34 % -1,1 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
GLW-Symbol
266
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,06 %
12.983
+809
+7 % +128.573 $
2023 Q4
11 Quartale
DHR-Symbol
267
Danaher
DHR
164 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,06 %
9.023
-745
-8 % -152.954 $
2023 Q4
11 Quartale
MCK-Symbol
268
McKesson
MCK
127 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,06 %
2.335
+174
+8 % +149.694 $
2023 Q4
11 Quartale
PFE-Symbol
269
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,06 %
70.117
+13.379
+24 % +355.844 $
2023 Q4
11 Quartale
MET-Symbol
270
MetLife
MET
64,5 Mrd. $
2 Mio. $ 0,06 %
21.047
+4.854
+30 % +462.861 $
2023 Q4
11 Quartale
AVDE-Symbol
271
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,06 %
21.882
-65
-0,3 % -5.975 $
2024 Q2
9 Quartale
BSVO-Symbol
272
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,44 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,06 %
70.455
-10.824
-13 % -317.049 $
2025 Q4
3 Quartale
SPSK-Symbol
273
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
SPSK
484 Mio. $
1,98 Mio. $ 0,06 %
113.800
+70.933
+165 % +1,26 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
APG-Symbol
274
APi Group
APG
18,5 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,06 %
50.742
+3.133
+7 % +125.847 $
2024 Q1
10 Quartale
MDT-Symbol
275
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,06 %
22.521
-749
-3 % -66.011 $
2023 Q4
11 Quartale
9 10
11
12 13

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Cooperman Leon G
Cooperman Leon G 3,55 Mrd. $ AUM 41,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHIM
Spruce House Investment Management New York 3,4 Mrd. $ AUM 30,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Voyager Global Management
Voyager Global Management New York 3,63 Mrd. $ AUM 5,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lighthouse Investment Partners
Lighthouse Investment Partners Palm Beach Gardens, Florida 3,66 Mrd. $ AUM 32,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.848 Positionen im Wert von 3,49 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Smartleaf Asset Management investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 380 neue Positionen und stockte 1.571 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,49 Mrd. $ aus.
  • Smartleaf Asset Management eröffnete 380 neue Positionen und schloss 225 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .