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Smartleaf Asset Management

Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 3,49 Mrd. $ Umschlag 15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
 

Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+417 Mio. $
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss %
11,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,77 %
Position
3.848
Neu
380
Aufgestockt
1.571
Reduziert
1.352
Geschlossen
225
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+29,1 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+20,3 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18,9 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+18,1 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+16,1 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+9,46 Mio. $
3
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+6,76 Mio. $
4
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+6,66 Mio. $
5
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,83 %
2 Technologie 14,52 %
3 Finanzwesen 5,48 %
4 Gesundheitswesen 4,01 %
5 Kommunikationsdienste 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBTL-Symbol
351
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
784 Mio. $
1,41 Mio. $ 0,04 %
72.169
-67
-0,1 % -1.334 $
2025 Q4
3 Quartale
MCO-Symbol
352
Moody's
MCO
87,3 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,04 %
3.083
-217
-7 % -105.314 $
2023 Q4
11 Quartale
FYC-Symbol
353
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,33 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,04 %
+12.018
Neu +1,44 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BA-Symbol
354
Boeing
BA
136 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,04 %
7.379
-347
-4 % -74.407 $
2023 Q4
11 Quartale
EZM-Symbol
355
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
949 Mio. $
1,37 Mio. $ 0,04 %
+18.993
Neu +1,43 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IWR-Symbol
356
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,04 %
12.771
+11.736
+1.134 % +1,3 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
TER-Symbol
357
Teradyne
TER
41,2 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,04 %
3.361
+530
+19 % +195.494 $
2024 Q1
10 Quartale
JCI-Symbol
358
Johnson Controls International
JCI
86,3 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,04 %
9.045
-213
-2 % -30.833 $
2023 Q4
11 Quartale
ING-Symbol
359
ING
ING
93,7 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,04 %
37.029
-5.859
-14 % -204.271 $
2024 Q1
10 Quartale
MFG-Symbol
360
Mizuho Financial
MFG
122 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,04 %
121.365
-18.027
-13 % -191.340 $
2023 Q4
11 Quartale
TFC-Symbol
361
Truist Financial
TFC
59,8 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,04 %
28.424
-279
-1 % -14.176 $
2023 Q4
11 Quartale
IWV-Symbol
362
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,04 %
3.029
-135
-4 % -58.332 $
2023 Q4
11 Quartale
PSC-Symbol
363
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
2,7 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,04 %
19.426
-1.206
-6 % -82.813 $
2023 Q4
11 Quartale
VPLS-Symbol
364
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,47 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,04 %
17.432
+15.555
+829 % +1,18 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
CORO-Symbol
365
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,7 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,04 %
35.347
+21.259
+151 % +774.871 $
2026 Q1
2 Quartale
URI-Symbol
366
United Rentals
URI
70,5 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,04 %
1.273
+154
+14 % +164.267 $
2023 Q4
11 Quartale
L-Symbol
367
Loews
L
22,6 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,04 %
12.165
-811
-6 % -90.840 $
2023 Q4
11 Quartale
BCS-Symbol
368
Barclays
BCS
75,9 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,04 %
52.409
-7.209
-12 % -193.916 $
2023 Q4
11 Quartale
DDOG-Symbol
369
Datadog
DDOG
66,6 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,04 %
4.760
+130
+3 % +32.152 $
2023 Q4
11 Quartale
MRSH-Symbol
370
Marsh
MRSH
97,8 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,04 %
7.421
-1.220
-14 % -223.164 $
2023 Q4
11 Quartale
HLT-Symbol
371
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
82,9 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,04 %
3.910
-82
-2 % -26.286 $
2023 Q4
11 Quartale
F-Symbol
372
Ford
F
47,5 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,04 %
102.326
+18.442
+22 % +255.802 $
2023 Q4
11 Quartale
FTNT-Symbol
373
Fortinet
FTNT
95,2 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,04 %
7.085
+1.451
+26 % +235.249 $
2023 Q4
11 Quartale
FCX-Symbol
374
Freeport-McMoran
FCX
86,7 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,04 %
17.505
+2.446
+16 % +166.501 $
2023 Q4
11 Quartale
FDX-Symbol
375
FedEx
FDX
74,8 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,04 %
4.277
-274
-6 % -86.075 $
2023 Q4
11 Quartale
13 14
15
16 17

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TC
Torno Capital Cohasset, Massachusetts 3,47 Mrd. $ AUM 37,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cooperman Leon G
Cooperman Leon G 3,55 Mrd. $ AUM 41,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHIM
Spruce House Investment Management New York 3,4 Mrd. $ AUM 30,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Voyager Global Management
Voyager Global Management New York 3,63 Mrd. $ AUM 5,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lighthouse Investment Partners
Lighthouse Investment Partners Palm Beach Gardens, Florida 3,66 Mrd. $ AUM 32,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.848 Positionen im Wert von 3,49 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Smartleaf Asset Management investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 380 neue Positionen und stockte 1.571 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,49 Mrd. $ aus.
  • Smartleaf Asset Management eröffnete 380 neue Positionen und schloss 225 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .