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Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
3,49 Mrd. $
Umschlag
15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,81 %
Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+417 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,77 %
Position
3.848
Neu
380
Aufgestockt
1.571
Reduziert
1.352
Geschlossen
225
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+29,1 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+18,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+18,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+13,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+16,1 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+9,46 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+6,76 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+6,66 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,83 % |
| 2 | Technologie | 14,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,48 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,01 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,03 % |
11.473
-5.198
| -31 % | -483.527 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
402
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
293 Mio. $
| 1,09 Mio. $ | 0,03 % |
+7.778
| Neu | +1,14 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
403
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
499 Mio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,03 % |
12.625
+11.904
| +1.651 % | +1 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
404
Simon Property Group
SPG
75,6 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,03 % |
5.168
+194
| +4 % | +42.232 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
405
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,03 % |
3.770
+83
| +2 % | +24.688 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
406
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,03 % |
15.128
-46.949
| -76 % | -3,23 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
407
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,24 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,03 % |
26.612
+9.206
| +53 % | +357.323 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
408
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 1,04 Mio. $ | 0,03 % |
33.558
-2.684
| -7 % | -74.385 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
409
Pictet AI Enhanced US Equity ETF
PQUS
140 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,03 % |
+35.974
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
410
O'Reilly Automotive
ORLY
73,6 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
11.843
-614
| -5 % | -54.037 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
411
Principal Active High Yield ETF
YLD
599 Mio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,03 % |
54.570
+5.688
| +12 % | +107.391 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
412
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,03 % |
10.650
-370
| -3 % | -35.925 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
413
Rockwell Automation
ROK
44,9 Mrd. $
| 998.389 $ | 0,03 % |
2.313
-97
| -4 % | -43.146 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
414
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
| 997.629 $ | 0,03 % |
15.723
+3.309
| +27 % | +232.343 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
415
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
498 Mio. $
| 994.166 $ | 0,03 % |
27.770
-132.635
| -83 % | -4,73 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
416
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
| 986.373 $ | 0,03 % |
17.983
-771
| -4 % | -44.734 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
417
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
| 985.836 $ | 0,03 % |
7.833
+4.010
| +105 % | +550.409 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
418
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 984.365 $ | 0,03 % |
19.538
+2.104
| +12 % | +106.134 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
419
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 982.288 $ | 0,03 % |
4.688
+3.646
| +350 % | +787.968 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
420
Ross Stores
ROST
75,6 Mrd. $
| 978.862 $ | 0,03 % |
4.176
+357
| +9 % | +83.744 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
421
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,5 Mrd. $
| 975.474 $ | 0,03 % |
8.937
+6.831
| +324 % | +784.971 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
422
Royal Caribbean
RCL
86,3 Mrd. $
| 974.704 $ | 0,03 % |
3.739
+373
| +11 % | +105.907 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
423
Baker Hughes
BKR
48,8 Mrd. $
| 972.466 $ | 0,03 % |
17.390
-4.470
| -20 % | -266.488 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
424
American Electric Power
AEP
70,7 Mrd. $
| 970.632 $ | 0,03 % |
8.136
-441
| -5 % | -55.837 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
425
EOG Resources
EOG
81,1 Mrd. $
| 958.509 $ | 0,03 % |
6.863
+659
| +11 % | +94.015 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.848 Positionen im Wert von 3,49 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Smartleaf Asset Management investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 380 neue Positionen und stockte 1.571 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
- Smartleaf Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
- Smartleaf Asset Management hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,49 Mrd. $ aus.
- Smartleaf Asset Management eröffnete 380 neue Positionen und schloss 225 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,49 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .