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Smartleaf Asset Management

Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 3,49 Mrd. $ Umschlag 15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
 

Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+417 Mio. $
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss %
11,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,77 %
Position
3.848
Neu
380
Aufgestockt
1.571
Reduziert
1.352
Geschlossen
225
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+29,1 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+20,3 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18,9 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+18,1 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+16,1 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+9,46 Mio. $
3
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+6,76 Mio. $
4
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+6,66 Mio. $
5
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,83 %
2 Technologie 14,52 %
3 Finanzwesen 5,48 %
4 Gesundheitswesen 4,01 %
5 Kommunikationsdienste 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HIMU-Symbol
451
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,56 Mrd. $
898.665 $ 0,03 %
19.868
+18.318
+1.182 % +880.781 $
2025 Q1
6 Quartale
EMBX-Symbol
452
VanEck Emerging Markets Bond ETF
EMBX
262 Mio. $
894.577 $ 0,03 %
18.086
+17.879
+8.637 % +909.474 $
2026 Q1
2 Quartale
SDVY-Symbol
453
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,4 Mrd. $
888.946 $ 0,03 %
21.724
+20.990
+2.860 % +906.195 $
2025 Q4
3 Quartale
MSI-Symbol
454
Motorola Solutions
MSI
88,5 Mrd. $
874.847 $ 0,03 %
1.961
– –
2023 Q4
11 Quartale
DLR-Symbol
455
Digital Realty Trust
DLR
68,5 Mrd. $
874.690 $ 0,03 %
4.954
-114
-2 % -21.153 $
2023 Q4
11 Quartale
HYGV-Symbol
456
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
1,02 Mrd. $
872.723 $ 0,03 %
+22.412
Neu +894.512 $
2026 Q3
0 Quartale
JMOM-Symbol
457
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,71 Mrd. $
865.137 $ 0,02 %
10.351
+8.676
+518 % +718.705 $
2025 Q1
6 Quartale
SCHP-Symbol
458
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
862.226 $ 0,02 %
34.283
+1.900
+6 % +49.203 $
2023 Q4
11 Quartale
CMCSA-Symbol
459
Comcast
CMCSA
88,8 Mrd. $
861.237 $ 0,02 %
39.872
-11.131
-22 % -272.592 $
2023 Q4
11 Quartale
GWW-Symbol
460
W.W. Grainger
GWW
69,6 Mrd. $
860.796 $ 0,02 %
689
-189
-22 % -249.386 $
2023 Q4
11 Quartale
OEF-Symbol
461
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,1 Mrd. $
854.516 $ 0,02 %
2.237
-756
-25 % -284.340 $
2024 Q2
9 Quartale
FITB-Symbol
462
Fifth Third Bancorp
FITB
49,2 Mrd. $
852.514 $ 0,02 %
16.725
+4.818
+40 % +268.046 $
2023 Q4
11 Quartale
FAST-Symbol
463
Fastenal
FAST
63,7 Mrd. $
850.752 $ 0,02 %
17.028
-1.077
-6 % -52.772 $
2023 Q4
11 Quartale
JMUB-Symbol
464
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,23 Mrd. $
842.235 $ 0,02 %
17.810
+16.198
+1.005 % +801.190 $
2023 Q4
11 Quartale
APP-Symbol
465
Applovin
APP
134 Mrd. $
841.029 $ 0,02 %
2.751
+85
+3 % +31.300 $
2023 Q4
11 Quartale
BSX-Symbol
466
Boston Scientific
BSX
65,4 Mrd. $
840.916 $ 0,02 %
19.164
-2.580
-12 % -119.452 $
2023 Q4
11 Quartale
SGOV-Symbol
467
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
839.548 $ 0,02 %
8.338
+7.104
+576 % +714.365 $
2025 Q1
6 Quartale
GSK-Symbol
468
GSK
GSK
101 Mrd. $
835.873 $ 0,02 %
16.937
-3.430
-17 % -175.133 $
2023 Q4
11 Quartale
BP-Symbol
469
BP
BP
117 Mrd. $
831.621 $ 0,02 %
19.108
-6.811
-26 % -292.247 $
2023 Q4
11 Quartale
MPWR-Symbol
470
Monolithic Power Systems
MPWR
72,1 Mrd. $
829.898 $ 0,02 %
612
+59
+11 % +77.302 $
2024 Q1
10 Quartale
KEYS-Symbol
471
Keysight
KEYS
52 Mrd. $
829.837 $ 0,02 %
2.300
+94
+4 % +30.960 $
2023 Q4
11 Quartale
NWG-Symbol
472
NatWest
NWG
62,8 Mrd. $
825.208 $ 0,02 %
45.192
-635
-1 % -11.715 $
2023 Q4
11 Quartale
IHF-Symbol
473
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,51 Mrd. $
822.909 $ 0,02 %
14.862
+13.662
+1.139 % +774.824 $
2025 Q2
5 Quartale
INTU-Symbol
474
Intuit
INTU
91,6 Mrd. $
815.799 $ 0,02 %
3.043
-1.323
-30 % -415.680 $
2023 Q4
11 Quartale
NGG-Symbol
475
National Grid
NGG
83,7 Mrd. $
815.207 $ 0,02 %
10.878
-467
-4 % -37.247 $
2023 Q4
11 Quartale
17 18
19
20 21

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Hamilton Capital Partners (Canada)
Hamilton Capital Partners (Canada) Toronto 3,45 Mrd. $ AUM 58,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cooperman Leon G
Cooperman Leon G 3,55 Mrd. $ AUM 41,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First National Bank of Omaha
First National Bank of Omaha Omaha, Nebraska 3,55 Mrd. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.848 Positionen im Wert von 3,49 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Smartleaf Asset Management investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 380 neue Positionen und stockte 1.571 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,49 Mrd. $ aus.
  • Smartleaf Asset Management eröffnete 380 neue Positionen und schloss 225 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .