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Smartleaf Asset Management

Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 3,49 Mrd. $ Umschlag 15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
 

Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+417 Mio. $
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss %
11,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,77 %
Position
3.848
Neu
380
Aufgestockt
1.571
Reduziert
1.352
Geschlossen
225
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+29,1 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+20,3 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18,9 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+18,1 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+16,1 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+9,46 Mio. $
3
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+6,76 Mio. $
4
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+6,66 Mio. $
5
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,83 %
2 Technologie 14,52 %
3 Finanzwesen 5,48 %
4 Gesundheitswesen 4,01 %
5 Kommunikationsdienste 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FET-Symbol
476
Forum Energy Technologies
FET
869 Mio. $
814.678 $ 0,02 %
+10.124
Neu +716.312 $
2026 Q3
0 Quartale
PCAR-Symbol
477
PACCAR
PCAR
56,9 Mrd. $
814.457 $ 0,02 %
7.284
+1.553
+27 % +194.423 $
2023 Q4
11 Quartale
PRXI-Symbol
478
Praxis Impact International ETF
PRXI
4,41 Mio. $
812.605 $ 0,02 %
+32.472
Neu +824.435 $
2026 Q3
0 Quartale
NFRA-Symbol
479
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
3,1 Mrd. $
812.094 $ 0,02 %
12.950
+6.340
+96 % +413.424 $
2024 Q4
7 Quartale
EAT-Symbol
480
Brinker International
EAT
8,34 Mrd. $
809.183 $ 0,02 %
4.064
+3.598
+772 % +758.885 $
2024 Q1
10 Quartale
KMI-Symbol
481
Kinder Morgan
KMI
70,4 Mrd. $
805.942 $ 0,02 %
26.467
+808
+3 % +25.617 $
2023 Q4
11 Quartale
PAYX-Symbol
482
Paychex
PAYX
41,1 Mrd. $
805.439 $ 0,02 %
8.110
+3.945
+95 % +456.361 $
2023 Q4
11 Quartale
QHY-Symbol
483
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
250 Mio. $
804.537 $ 0,02 %
18.157
-22.328
-55 % -1,02 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
GNW-Symbol
484
Genworth Financial
GNW
3,18 Mrd. $
799.586 $ 0,02 %
86.629
+41.563
+92 % +410.618 $
2024 Q1
10 Quartale
AGZ-Symbol
485
iShares Agency Bond ETF
AGZ
658 Mio. $
795.928 $ 0,02 %
7.456
+1.620
+28 % +175.338 $
2023 Q4
11 Quartale
XEL-Symbol
486
Xcel Energy
XEL
52,1 Mrd. $
789.251 $ 0,02 %
11.164
-72
-0,6 % -5.543 $
2023 Q4
11 Quartale
NVO-Symbol
487
Novo Nordisk
NVO
181 Mrd. $
788.210 $ 0,02 %
20.574
+7.104
+53 % +327.526 $
2023 Q4
11 Quartale
TWLO-Symbol
488
Twilio
TWLO
34 Mrd. $
787.723 $ 0,02 %
2.709
+328
+14 % +74.736 $
2024 Q1
10 Quartale
MLM-Symbol
489
Martin Marietta Materials
MLM
37,3 Mrd. $
786.699 $ 0,02 %
1.642
-361
-18 % -193.333 $
2023 Q4
11 Quartale
LYG-Symbol
490
Lloyds Banking Group
LYG
74,2 Mrd. $
785.450 $ 0,02 %
138.040
-26.044
-16 % -156.045 $
2023 Q4
11 Quartale
SANM-Symbol
491
Sanmina
SANM
8,54 Mrd. $
783.119 $ 0,02 %
3.516
+2.722
+343 % +554.533 $
2024 Q1
10 Quartale
SOXX-Symbol
492
iShares Semiconductor ETF
SOXX
44,6 Mrd. $
777.960 $ 0,02 %
4.113
+306
+8 % +54.602 $
2025 Q2
5 Quartale
UNM-Symbol
493
Unum
UNM
12,6 Mrd. $
775.502 $ 0,02 %
8.788
+5.905
+205 % +535.517 $
2023 Q4
11 Quartale
BE-Symbol
494
Bloom Energy
BE
61,9 Mrd. $
774.434 $ 0,02 %
2.659
-215
-7 % -50.790 $
2024 Q2
9 Quartale
AFL-Symbol
495
Aflac
AFL
62,9 Mrd. $
770.418 $ 0,02 %
6.778
+961
+17 % +115.220 $
2023 Q4
11 Quartale
SDY-Symbol
496
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
767.821 $ 0,02 %
5.198
+1.870
+56 % +289.428 $
2023 Q4
11 Quartale
MTB-Symbol
497
M&T Bank
MTB
31,6 Mrd. $
766.213 $ 0,02 %
3.522
-473
-12 % -113.829 $
2023 Q4
11 Quartale
AIG-Symbol
498
American International
AIG
43 Mrd. $
765.411 $ 0,02 %
10.168
+231
+2 % +17.849 $
2023 Q4
11 Quartale
PBP-Symbol
499
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
393 Mio. $
763.962 $ 0,02 %
+32.774
Neu +760.609 $
2026 Q3
0 Quartale
WCC-Symbol
500
WESCO International
WCC
15,9 Mrd. $
757.384 $ 0,02 %
2.074
+1.576
+316 % +542.486 $
2023 Q4
11 Quartale
18 19
20
21 22

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TC
Torno Capital Cohasset, Massachusetts 3,47 Mrd. $ AUM 37,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hamilton Capital Partners (Canada)
Hamilton Capital Partners (Canada) Toronto 3,45 Mrd. $ AUM 58,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cooperman Leon G
Cooperman Leon G 3,55 Mrd. $ AUM 41,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First National Bank of Omaha
First National Bank of Omaha Omaha, Nebraska 3,55 Mrd. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.848 Positionen im Wert von 3,49 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Smartleaf Asset Management investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 380 neue Positionen und stockte 1.571 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,49 Mrd. $ aus.
  • Smartleaf Asset Management eröffnete 380 neue Positionen und schloss 225 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .