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Smartleaf Asset Management

Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 3,49 Mrd. $ Umschlag 15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
 

Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+417 Mio. $
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss %
11,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,77 %
Position
3.848
Neu
380
Aufgestockt
1.571
Reduziert
1.352
Geschlossen
225
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+29,1 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+20,3 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18,9 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+18,1 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+16,1 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+9,46 Mio. $
3
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+6,76 Mio. $
4
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+6,66 Mio. $
5
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,83 %
2 Technologie 14,52 %
3 Finanzwesen 5,48 %
4 Gesundheitswesen 4,01 %
5 Kommunikationsdienste 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPUS-Symbol
426
SP Funds S&P 500 Sharia ETF
SPUS
3,26 Mrd. $
954.628 $ 0,03 %
16.028
+13.400
+510 % +778.708 $
2025 Q4
3 Quartale
CTVA-Symbol
427
Corteva
CTVA
8,12 Mrd. $
948.466 $ 0,03 %
12.180
+647
+6 % +53.540 $
2023 Q4
11 Quartale
NET-Symbol
428
Cloudflare
NET
110 Mrd. $
947.579 $ 0,03 %
2.690
+2
+0,1 % +592 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHB-Symbol
429
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44 Mrd. $
946.405 $ 0,03 %
32.201
-30.574
-49 % -897.111 $
2023 Q4
11 Quartale
RSG-Symbol
430
Republic Services
RSG
75,4 Mrd. $
937.698 $ 0,03 %
4.424
+247
+6 % +53.751 $
2023 Q4
11 Quartale
TRGP-Symbol
431
Targa Resources
TRGP
60,4 Mrd. $
937.524 $ 0,03 %
3.428
+280
+9 % +78.380 $
2024 Q1
10 Quartale
A-Symbol
432
Agilent Technologies
A
50,1 Mrd. $
936.563 $ 0,03 %
5.350
+1.064
+25 % +156.653 $
2023 Q4
11 Quartale
IWX-Symbol
433
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
4,04 Mrd. $
935.529 $ 0,03 %
8.511
– –
2024 Q2
9 Quartale
IGF-Symbol
434
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
11 Mrd. $
933.653 $ 0,03 %
15.093
+12.949
+604 % +847.270 $
2023 Q4
11 Quartale
TTE-Symbol
435
TotalEnergies
TTE
193 Mrd. $
925.340 $ 0,03 %
10.550
-2.814
-21 % -243.512 $
2023 Q4
11 Quartale
HBAN-Symbol
436
Huntington Bancshares
HBAN
31,9 Mrd. $
925.160 $ 0,03 %
60.586
+729
+1 % +12.466 $
2023 Q4
11 Quartale
FANG-Symbol
437
Diamondback Energy
FANG
49,7 Mrd. $
925.022 $ 0,03 %
5.028
+149
+3 % +29.156 $
2023 Q4
11 Quartale
HON-Symbol
438
Honeywell
HON
72,3 Mrd. $
923.839 $ 0,03 %
+4.396
Neu +980.947 $
2026 Q3
0 Quartale
XLF-Symbol
439
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,2 Mrd. $
922.418 $ 0,03 %
17.078
+12.382
+264 % +701.955 $
2024 Q2
9 Quartale
IAGG-Symbol
440
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
13,1 Mrd. $
919.233 $ 0,03 %
18.676
-12.792
-41 % -636.220 $
2023 Q4
11 Quartale
PY-Symbol
441
Principal Exchange-Traded Funds Principal Value ETF
PY
246 Mio. $
918.558 $ 0,03 %
16.382
-855
-5 % -48.525 $
2023 Q4
11 Quartale
XLV-Symbol
442
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
917.844 $ 0,03 %
5.376
-2.019
-27 % -336.619 $
2023 Q4
11 Quartale
HDEF-Symbol
443
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
2,36 Mrd. $
915.909 $ 0,03 %
+28.104
Neu +941.431 $
2026 Q3
0 Quartale
TWST-Symbol
444
Twist Bioscience
TWST
8,76 Mrd. $
913.340 $ 0,03 %
4.907
-503
-9 % -62.134 $
2024 Q1
10 Quartale
ALL-Symbol
445
Allstate
ALL
64,6 Mrd. $
911.215 $ 0,03 %
4.042
+44
+1 % +11.158 $
2023 Q4
11 Quartale
XLI-Symbol
446
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
909.412 $ 0,03 %
5.377
-869
-14 % -154.792 $
2025 Q2
5 Quartale
IVE-Symbol
447
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,3 Mrd. $
907.883 $ 0,03 %
3.958
-7.653
-66 % -1,79 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VRT-Symbol
448
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
906.446 $ 0,03 %
3.650
+613
+20 % +167.001 $
2024 Q1
10 Quartale
FFIV-Symbol
449
F5
FFIV
18 Mrd. $
901.643 $ 0,03 %
2.058
+576
+39 % +236.849 $
2024 Q1
10 Quartale
TM-Symbol
450
Toyota
TM
253 Mrd. $
900.151 $ 0,03 %
4.821
-1.694
-26 % -317.664 $
2023 Q4
11 Quartale
16 17
18
19 20

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TC
Torno Capital Cohasset, Massachusetts 3,47 Mrd. $ AUM 37,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hamilton Capital Partners (Canada)
Hamilton Capital Partners (Canada) Toronto 3,45 Mrd. $ AUM 58,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cooperman Leon G
Cooperman Leon G 3,55 Mrd. $ AUM 41,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First National Bank of Omaha
First National Bank of Omaha Omaha, Nebraska 3,55 Mrd. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.848 Positionen im Wert von 3,49 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Smartleaf Asset Management investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 380 neue Positionen und stockte 1.571 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,49 Mrd. $ aus.
  • Smartleaf Asset Management eröffnete 380 neue Positionen und schloss 225 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .