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Smartleaf Asset Management

Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 3,49 Mrd. $ Umschlag 15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
 

Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+417 Mio. $
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss %
11,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,77 %
Position
3.848
Neu
380
Aufgestockt
1.571
Reduziert
1.352
Geschlossen
225
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+29,1 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+20,3 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18,9 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+18,1 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+16,1 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+9,46 Mio. $
3
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+6,76 Mio. $
4
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+6,66 Mio. $
5
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,83 %
2 Technologie 14,52 %
3 Finanzwesen 5,48 %
4 Gesundheitswesen 4,01 %
5 Kommunikationsdienste 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AZN-Symbol
376
AstraZeneca
AZN
290 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,04 %
7.476
-2.963
-28 % -493.822 $
2023 Q4
11 Quartale
ESGU-Symbol
377
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,7 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,04 %
7.326
-3.323
-31 % -553.101 $
2025 Q1
6 Quartale
UL-Symbol
378
Unilever
UL
143 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,03 %
19.853
+119
+0,6 % +7.475 $
2023 Q4
11 Quartale
SONY-Symbol
379
Sony
SONY
156 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,03 %
51.559
-1.953
-4 % -44.763 $
2023 Q4
11 Quartale
BWX-Symbol
380
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,34 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,03 %
56.599
-5.880
-9 % -127.379 $
2025 Q1
6 Quartale
SPEM-Symbol
381
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,4 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,03 %
22.992
-15.238
-40 % -790.278 $
2023 Q4
11 Quartale
TT-Symbol
382
Trane Technologies
TT
92,1 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,03 %
2.601
-74
-3 % -34.026 $
2023 Q4
11 Quartale
CGHM-Symbol
383
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,79 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,03 %
49.060
+20.726
+73 % +523.924 $
2025 Q4
3 Quartale
BHP-Symbol
384
BHP
BHP
206 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,03 %
13.811
-3.236
-19 % -282.043 $
2023 Q4
11 Quartale
PPL-Symbol
385
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,03 %
35.955
+23.286
+184 % +812.223 $
2023 Q4
11 Quartale
RGA-Symbol
386
Reinsurance Group of America
RGA
17,8 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,03 %
4.616
+2.796
+154 % +676.493 $
2023 Q4
11 Quartale
JPIE-Symbol
387
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,6 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,03 %
25.852
+6.894
+36 % +314.882 $
2025 Q3
4 Quartale
VGT-Symbol
388
Vanguard Information Technology ETF
VGT
137 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,03 %
9.304
+8.242
+776 % +979.354 $
2023 Q4
11 Quartale
SHW-Symbol
389
Sherwin-Williams
SHW
85,8 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,03 %
3.509
-421
-11 % -142.273 $
2023 Q4
11 Quartale
ADBE-Symbol
390
Adobe
ADBE
92,1 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,03 %
4.956
+65
+1 % +16.274 $
2023 Q4
11 Quartale
MMM-Symbol
391
3M
MMM
97,7 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,03 %
6.842
+482
+8 % +82.208 $
2023 Q4
11 Quartale
OKE-Symbol
392
Oneok
OKE
55,1 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,03 %
13.137
+950
+8 % +87.415 $
2023 Q4
11 Quartale
DIA-Symbol
393
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,03 %
2.182
-446
-17 % -234.812 $
2025 Q2
5 Quartale
IYK-Symbol
394
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,52 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,03 %
15.533
-2.635
-15 % -195.368 $
2025 Q4
3 Quartale
AMT-Symbol
395
American Tower
AMT
88,3 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,03 %
6.611
-122
-2 % -20.943 $
2023 Q4
11 Quartale
DRI-Symbol
396
Darden Restaurants
DRI
25,9 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,03 %
5.667
+1.364
+32 % +285.122 $
2023 Q4
11 Quartale
EPI-Symbol
397
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,88 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,03 %
26.981
+3.004
+13 % +127.745 $
2025 Q1
6 Quartale
BX-Symbol
398
Blackstone
BX
96,9 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,03 %
9.628
-536
-5 % -70.127 $
2023 Q4
11 Quartale
CGCV-Symbol
399
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,4 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,03 %
33.836
+28.464
+530 % +940.476 $
2025 Q3
4 Quartale
SCHE-Symbol
400
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,03 %
29.775
+838
+3 % +30.610 $
2023 Q4
11 Quartale
14 15
16
17 18

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Hamilton Capital Partners (Canada)
Hamilton Capital Partners (Canada) Toronto 3,45 Mrd. $ AUM 58,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cooperman Leon G
Cooperman Leon G 3,55 Mrd. $ AUM 41,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First National Bank of Omaha
First National Bank of Omaha Omaha, Nebraska 3,55 Mrd. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.848 Positionen im Wert von 3,49 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Smartleaf Asset Management investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 380 neue Positionen und stockte 1.571 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,49 Mrd. $ aus.
  • Smartleaf Asset Management eröffnete 380 neue Positionen und schloss 225 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .