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Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
3,08 Mrd. $
Umschlag
1,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,39 %
Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+308 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-56,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,67 %
Position
3.509
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
21
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+22,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+11 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,6 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+4,5 Mio. $ |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+4,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,88 % |
| 2 | Technologie | 13,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,67 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,88 % |
| 5 | Industrie | 3,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,12 % |
68.383
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
152
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
85,9 Mio. $
| 3,62 Mio. $ | 0,12 % |
94.420
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
153
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,4 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,12 % |
35.529
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
154
Amphenol
APH
197 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,12 % |
42.746
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
155
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,97 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,11 % |
95.741
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
156
American Express
AXP
220 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,11 % |
10.190
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
157
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
4,95 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,11 % |
46.610
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
158
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
1,52 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,11 % |
97.623
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
159
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
93,4 Mio. $
| 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
97.237
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
160
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,39 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
135.023
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
161
Sandisk
SNDK
155 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,11 % |
1.654
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
162
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,11 % |
32.366
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
163
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,11 % |
25.543
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
164
Deere & Co
DE
180 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,11 % |
5.210
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
165
Howmet Aerospace
HWM
84,7 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,11 % |
12.071
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
166
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,74 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,1 % |
81.106
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
167
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,2 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,1 % |
9.550
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
168
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,7 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,1 % |
66.996
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
169
Palantir
PLTR
429 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,1 % |
27.708
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
170
NextEra Energy
NEE
178 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,1 % |
36.104
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
171
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
4,01 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,1 % |
63.508
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
172
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,33 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,1 % |
13.888
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
173
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,86 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,1 % |
19.332
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
174
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,2 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,1 % |
55.436
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
175
AT&T
T
144 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,1 % |
145.491
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HC
Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.509 Positionen im Wert von 3,08 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,77 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,3 %. Smartleaf Asset Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss 45, sodass das Portfolio mit 3.509 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,7 Mio. $.
- Smartleaf Asset Management hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,08 Mrd. $ aus.
- Smartleaf Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 3,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .