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Smartleaf Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,49 bi
Giro
15,72%
Retorno est. (1 ano)
19,81%
Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,26%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+87,09%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,49 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 417 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 385 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,77%
Posição
3.848
Nova
380
Aumentada
1.571
Reduzida
1.352
Encerrada
225
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 29,1 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 20,3 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 18,9 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 18,1 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 13,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 16,1 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 9,46 mi |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 6,76 mi |
| 4 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+US$ 6,66 mi |
| 5 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,83% |
| 2 | Tecnologia | 14,52% |
| 3 | Financeiro | 5,48% |
| 4 | Saúde | 4,01% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
US$ 375 mi
| US$ 4,01 mi | 0,11% |
+46.325
| Nova | +US$ 4,13 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
152
CrowdStrike
CRWD
US$ 232 bi
| US$ 3,97 mi | 0,11% |
15.103
+2.003
| +15% | +US$ 425 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
153
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 3,96 mi | 0,11% |
20.355
+6.224
| +44% | +US$ 1,15 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
154
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 3,91 mi | 0,11% |
48.544
-500
| -1% | -US$ 43,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
155
Linde
LIN
US$ 242 bi
| US$ 3,88 mi | 0,11% |
8.201
+918
| +13% | +US$ 451 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
156
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 3,86 mi | 0,11% |
29.523
+2.426
| +9% | +US$ 327 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
157
TJX Companies
TJX
US$ 148 bi
| US$ 3,84 mi | 0,11% |
28.675
-149
| -0,5% | -US$ 21,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
158
Franklin Short Duration US Government ETF
FTSD
US$ 356 mi
| US$ 3,82 mi | 0,11% |
43.003
+13.561
| +46% | +US$ 1,22 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
159
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 3,79 mi | 0,11% |
27.520
+103
| +0,4% | +US$ 14,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
160
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
US$ 4,99 bi
| US$ 3,74 mi | 0,11% |
48.682
+2.072
| +4% | +US$ 157 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
161
Deere & Co
DE
US$ 182 bi
| US$ 3,74 mi | 0,11% |
5.489
+279
| +5% | +US$ 177 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
162
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
| US$ 3,73 mi | 0,11% |
36.460
+20.768
| +132% | +US$ 2,2 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
163
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
US$ 86,2 mi
| US$ 3,71 mi | 0,11% |
91.075
-3.345
| -4% | -US$ 133 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
164
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 3,7 mi | 0,11% |
45.552
+8.553
| +23% | +US$ 699 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
165
Arista Networks
ANET
US$ 249 bi
| US$ 3,69 mi | 0,11% |
18.179
+2.211
| +14% | +US$ 416 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
166
Western Digital
WDC
US$ 111 bi
| US$ 3,68 mi | 0,11% |
8.118
+2.474
| +44% | +US$ 1,2 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
167
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 3,58 mi | 0,1% |
11.782
+11.191
| +1.894% | +US$ 3,29 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
168
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 3,56 mi | 0,1% |
145.246
-245
| -0,2% | -US$ 5,91 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
169
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,3 bi
| US$ 3,54 mi | 0,1% |
33.507
-2.022
| -6% | -US$ 209 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
170
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 22 bi
| US$ 3,51 mi | 0,1% |
34.550
-23.348
| -40% | -US$ 2,41 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
171
Valero Energy
VLO
US$ 106 bi
| US$ 3,51 mi | 0,1% |
9.051
-10.584
| -54% | -US$ 3,57 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
172
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 3,44 mi | 0,1% |
41.183
+9.768
| +31% | +US$ 821 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
173
Blackrock
BLK
US$ 189 bi
| US$ 3,44 mi | 0,1% |
3.221
+277
| +9% | +US$ 303 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
174
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 3,4 mi | 0,1% |
12.389
+1.971
| +19% | +US$ 573 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
175
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$ 2,5 bi
| US$ 3,35 mi | 0,1% |
67.832
+65.956
| +3.516% | +US$ 3,37 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
SHIM
Revisão da carteira de Smartleaf Asset Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Smartleaf Asset Management detinha 3.848 posições avaliadas em US$ 3,49 bi, alta de 14% em relação a US$ 3,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Smartleaf Asset Management alocou US$ 385 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 380 novas posições e aumentando 1.571 posições existentes. Sua maior nova posição foi em T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 ações no valor de US$ 11,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- A maior compra de Smartleaf Asset Management no T3 2026 foi T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 ações no valor de US$ 11,4 mi.
- Smartleaf Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 29,1 mi.
- A maior redução de Smartleaf Asset Management em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- Smartleaf Asset Management encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,46 mi.
- As dez maiores posições de Smartleaf Asset Management representam 26% de sua carteira de US$ 3,49 bi no T3 2026.
- Smartleaf Asset Management abriu 380 novas posições e encerrou 225 em T3 2026.
- O valor da carteira de Smartleaf Asset Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,49 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Smartleaf Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.