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Smartleaf Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3493 M
Rotación
15.72%
Rendimiento estimado a 1 año
19.81%
Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.09%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3493 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 417 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 385 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.77%
Posición
3,848
Nuevas
380
Aumentadas
1,571
Reducidas
1,352
Cerradas
225
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 29.1 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 20.3 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 18.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 18.1 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 13.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 9.46 M |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 6.76 M |
| 4 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+USD 6.66 M |
| 5 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+USD 6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.83% |
| 2 | Tecnología | 14.52% |
| 3 | Finanzas | 5.48% |
| 4 | Salud | 4.01% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
USD 375 M
| USD 4.01 M | 0.11% |
+46,325
| Nuevas | +USD 4.13 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
152
CrowdStrike
CRWD
USD 235 mil M
| USD 3.97 M | 0.11% |
15,103
+2,003
| +15% | +USD 425 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
153
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 3.96 M | 0.11% |
20,355
+6,224
| +44% | +USD 1.15 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
154
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 3.91 M | 0.11% |
48,544
-500
| -1% | -USD 43.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
155
Linde
LIN
USD 240 mil M
| USD 3.88 M | 0.11% |
8,201
+918
| +13% | +USD 451 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
156
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 3.86 M | 0.11% |
29,523
+2,426
| +9% | +USD 327 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
157
TJX Companies
TJX
USD 150 mil M
| USD 3.84 M | 0.11% |
28,675
-149
| -0.5% | -USD 21.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
158
Franklin Short Duration US Government ETF
FTSD
USD 356 M
| USD 3.82 M | 0.11% |
43,003
+13,561
| +46% | +USD 1.22 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
159
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 3.79 M | 0.11% |
27,520
+103
| +0.4% | +USD 14.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
160
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
USD 4992 M
| USD 3.74 M | 0.11% |
48,682
+2,072
| +4% | +USD 157 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
161
Deere & Co
DE
USD 183 mil M
| USD 3.74 M | 0.11% |
5,489
+279
| +5% | +USD 177 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
162
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 3.73 M | 0.11% |
36,460
+20,768
| +132% | +USD 2.2 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
163
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
USD 86.2 M
| USD 3.71 M | 0.11% |
91,075
-3,345
| -4% | -USD 133 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
164
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 3.7 M | 0.11% |
45,552
+8,553
| +23% | +USD 699 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
165
Arista Networks
ANET
USD 261 mil M
| USD 3.69 M | 0.11% |
18,179
+2,211
| +14% | +USD 416 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
166
Western Digital
WDC
USD 116 mil M
| USD 3.68 M | 0.11% |
8,118
+2,474
| +44% | +USD 1.2 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
167
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 3.58 M | 0.1% |
11,782
+11,191
| +1,894% | +USD 3.29 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
168
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 3.56 M | 0.1% |
145,246
-245
| -0.2% | -USD 5.91 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
169
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.3 mil M
| USD 3.54 M | 0.1% |
33,507
-2,022
| -6% | -USD 209 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
170
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 22 mil M
| USD 3.51 M | 0.1% |
34,550
-23,348
| -40% | -USD 2.41 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
171
Valero Energy
VLO
USD 105 mil M
| USD 3.51 M | 0.1% |
9,051
-10,584
| -54% | -USD 3.57 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
172
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 3.44 M | 0.1% |
41,183
+9,768
| +31% | +USD 821 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
173
Blackrock
BLK
USD 188 mil M
| USD 3.44 M | 0.1% |
3,221
+277
| +9% | +USD 303 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
174
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 3.4 M | 0.1% |
12,389
+1,971
| +19% | +USD 573 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
175
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
USD 2497 M
| USD 3.35 M | 0.1% |
67,832
+65,956
| +3,516% | +USD 3.37 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
SHIM
Revisión del portafolio de Smartleaf Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Smartleaf Asset Management mantenía 3,848 posiciones por un valor de USD 3493 M, un aumento de 14% frente a los USD 3076 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Smartleaf Asset Management destinó USD 385 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 380 nuevas posiciones y aumentó 1,571 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234,972 acciones con un valor de USD 11.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 16.1 M.
- La mayor compra de Smartleaf Asset Management en T3 2026 fue T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234,972 acciones por un valor de USD 11.4 M.
- Smartleaf Asset Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 29.1 M.
- La mayor reducción de Smartleaf Asset Management durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 16.1 M.
- Smartleaf Asset Management cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.46 M.
- Las diez principales posiciones de Smartleaf Asset Management representan 26% de su cartera de USD 3493 M en T3 2026.
- Smartleaf Asset Management abrió 380 posiciones nuevas y cerró 225 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Smartleaf Asset Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3493 M.
Según el Informe 13F de Smartleaf Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.