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Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
3,08 Mrd. $
Umschlag
1,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,39 %
Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+308 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-56,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,67 %
Position
3.509
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
21
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+22,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+11 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,6 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+4,5 Mio. $ |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+4,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,88 % |
| 2 | Technologie | 13,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,67 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,88 % |
| 5 | Industrie | 3,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
15,1 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,14 % |
113.676
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
127
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,6 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,14 % |
95.193
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
128
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,14 % |
15.095
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
129
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,14 % |
81.788
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
130
Schwab International Equity ETF
SCHF
66 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,14 % |
155.326
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
131
iShares Russell 1000 ETF
IWB
46,8 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,14 % |
10.409
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
132
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
40,3 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,14 % |
62.077
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
133
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,14 % |
9.947
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
134
Analog Devices
ADI
176 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,14 % |
10.606
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
135
IBM
IBM
232 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,13 % |
14.859
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
136
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,13 % |
49.044
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
137
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,13 % |
52.839
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
138
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,13 % |
27.417
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
139
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,59 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,13 % |
95.223
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
140
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,13 % |
22.026
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
141
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,13 % |
14.962
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
142
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
4,89 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,13 % |
96.294
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
143
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,2 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,13 % |
38.631
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
144
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,13 % |
24.503
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
145
Citigroup
C
197 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,13 % |
27.097
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
146
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,74 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,12 % |
72.541
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
147
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,6 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,12 % |
50.141
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
148
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,12 % |
38.791
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
149
Linde
LIN
237 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,12 % |
7.283
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
150
Western Digital
WDC
98,7 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,12 % |
5.644
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.509 Positionen im Wert von 3,08 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,77 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,3 %. Smartleaf Asset Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss 45, sodass das Portfolio mit 3.509 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,7 Mio. $.
- Smartleaf Asset Management hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,08 Mrd. $ aus.
- Smartleaf Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 3,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .