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Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
3,08 Mrd. $
Umschlag
1,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,39 %
Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+308 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-56,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,67 %
Position
3.509
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
21
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+22,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+11 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,6 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+4,5 Mio. $ |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+4,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,88 % |
| 2 | Technologie | 13,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,67 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,88 % |
| 5 | Industrie | 3,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,58 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,18 % |
105.664
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
102
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,5 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 0,17 % |
164.361
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
103
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 0,17 % |
14.693
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
104
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,35 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 0,17 % |
51.778
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
105
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,17 % |
71.554
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
106
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,17 % |
19.635
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
107
Merck
MRK
366 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 0,17 % |
40.005
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
108
GE Aerospace
GE
328 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,17 % |
13.719
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
109
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,7 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,16 % |
47.256
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
110
GE Vernova
GEV
228 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,16 % |
4.388
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
111
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,3 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 0,16 % |
129.994
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
112
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 0,16 % |
11.728
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
113
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,89 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 0,15 % |
98.011
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
114
Morgan Stanley
MS
291 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,15 % |
22.195
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
115
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,3 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,15 % |
19.067
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
116
Invesco QQQ Trust
QQQ
460 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,15 % |
6.372
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
117
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
217 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,15 % |
53.956
-269.780
| -83 % | -22,7 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
118
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,43 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,15 % |
98.698
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
119
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,15 % |
43.626
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
120
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,5 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,14 % |
18.590
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
121
RTX Corp
RTX
274 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,14 % |
23.603
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
122
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,65 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
57.056
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
123
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,14 % |
18.514
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
124
TJX Companies
TJX
155 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,14 % |
28.824
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
125
Franklin US Core Bond ETF
FLCB
3,18 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,14 % |
202.559
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HC
Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.509 Positionen im Wert von 3,08 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,77 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,3 %. Smartleaf Asset Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss 45, sodass das Portfolio mit 3.509 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,7 Mio. $.
- Smartleaf Asset Management hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,08 Mrd. $ aus.
- Smartleaf Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 3,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .