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Smartleaf Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.9억
회전율
15.72%
1년 추정 수익률
19.81%
Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.26%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+87.09%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.9억
AUM 성장
+US$4.17억
(+14%)
자금 흐름
+US$3.85억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.77%
보유액
3,848
신규
380
증가
1,571
축소
1,352
청산됨
225
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$2910만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$2031만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1892만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1805만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1336만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1608만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$946만 |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$676만 |
| 4 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+US$666만 |
| 5 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$600만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.83% |
| 2 | 정보기술 | 14.52% |
| 3 | 금융 | 5.48% |
| 4 | 헬스케어 | 4.01% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
US$9336만
| US$335만 | 0.1% |
96,004
-1,233
| -1% | -US$4.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
177
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$168억
| US$333만 | 0.1% |
29,570
+13,734
| +87% | +US$163만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
178
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$69.8억
| US$329만 | 0.09% |
14,838
+11,459
| +339% | +US$258만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
179
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$197억
| US$328만 | 0.09% |
30,022
-2,344
| -7% | -US$25.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
180
Emerson Electric
EMR
US$935억
| US$328만 | 0.09% |
20,860
+1,616
| +8% | +US$24.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
181
Southern Company
SO
US$1090억
| US$327만 | 0.09% |
39,141
+350
| +0.9% | +US$3.19만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
182
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.8억
| US$326만 | 0.09% |
89,502
+88,885
| +14,406% | +US$324만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
183
Palo Alto Networks
PANW
US$2671억
| US$323만 | 0.09% |
8,317
+653
| +9% | +US$23.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
184
PNC Financial Services
PNC
US$919억
| US$323만 | 0.09% |
14,559
+1,858
| +15% | +US$45.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
185
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
US$3.06억
| US$322만 | 0.09% |
93,905
+48,215
| +106% | +US$164만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
186
IBM
IBM
US$2311억
| US$318만 | 0.09% |
14,470
-389
| -3% | -US$9.24만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
187
American Express
AXP
US$2169억
| US$316만 | 0.09% |
10,330
+140
| +1% | +US$4.68만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
188
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$315만 | 0.09% |
34,358
+12,635
| +58% | +US$116만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
189
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$430억
| US$313만 | 0.09% |
142,946
-99,011
| -41% | -US$222만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
190
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$152억
| US$312만 | 0.09% |
77,772
-18,522
| -19% | -US$75.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
191
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$312만 | 0.09% |
24,253
-31
| -0.1% | -US$4천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
192
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1284억
| US$310만 | 0.09% |
49,295
+9,939
| +25% | +US$62.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
193
McDonald's
MCD
US$1992억
| US$309만 | 0.09% |
13,193
-1,769
| -12% | -US$46.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
194
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$247억
| US$308만 | 0.09% |
15,613
+14,576
| +1,406% | +US$298만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
195
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248억
| US$305만 | 0.09% |
42,161
+3,204
| +8% | +US$24.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
196
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$52.2억
| US$304만 | 0.09% |
75,016
-560
| -0.7% | -US$2.27만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
197
Verizon
VZ
US$1919억
| US$303만 | 0.09% |
65,791
+2,137
| +3% | +US$10.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
198
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$13.5억
| US$302만 | 0.09% |
+21,579
| 신규 | +US$317만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
199
Newmont
NEM
US$1247억
| US$298만 | 0.09% |
25,437
+4,738
| +23% | +US$53만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
200
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$28.5억
| US$297만 | 0.09% |
106,296
+22,781
| +27% | +US$65.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
Smartleaf Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Smartleaf Asset Management 측은 US$34.9억 상당의 3,848개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Smartleaf Asset Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.85억 규모를 투입해 신규 포지션 380개를 개설하고 기존 보유 종목 1,571개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 T. Rowe Price US Equity Research ETF 주식으로, 234,972주를 보유했으며 가치는 US$1137만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 보유분을 추정 US$1608만 규모 줄였어요.
- Smartleaf Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 T. Rowe Price US Equity Research ETF 주식으로, US$1137만 상당의 234,972주를 매수했어요.
- Smartleaf Asset Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2910만 규모예요.
- Smartleaf Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1608만예요.
- Smartleaf Asset Management 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$946만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smartleaf Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.9억 중 26% 비중을 차지해요.
- Smartleaf Asset Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 380개를 편입하고 225개를 청산했어요.
- Smartleaf Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$34.9억에 이르렀어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Smartleaf Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.