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Smartleaf Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.9억
회전율
15.72%
1년 추정 수익률
19.81%
Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.26%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+87.09%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.9억
AUM 성장
+US$4.17억
(+14%)
자금 흐름
+US$3.85억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.77%
보유액
3,848
신규
380
증가
1,571
축소
1,352
청산됨
225
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$2910만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$2031만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1892만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1805만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1336만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1608만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$946만 |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$676만 |
| 4 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+US$666만 |
| 5 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$600만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.83% |
| 2 | 정보기술 | 14.52% |
| 3 | 금융 | 5.48% |
| 4 | 헬스케어 | 4.01% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
CVS Health
CVS
US$1139억
| US$296만 | 0.08% |
33,963
+6,778
| +25% | +US$66.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
202
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$128억
| US$294만 | 0.08% |
56,077
-2,160
| -4% | -US$11.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
203
Chubb
CB
US$1389억
| US$289만 | 0.08% |
8,697
+994
| +13% | +US$34.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
204
Salesforce
CRM
US$1757억
| US$285만 | 0.08% |
12,652
-3,580
| -22% | -US$73.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
205
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1389억
| US$285만 | 0.08% |
5,404
+864
| +19% | +US$44.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
206
NextEra Energy
NEE
US$1809억
| US$282만 | 0.08% |
37,158
+1,054
| +3% | +US$8.92만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
207
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$24.2억
| US$281만 | 0.08% |
121,525
-13,498
| -10% | -US$33만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
208
PepsiCo
PEP
US$1957억
| US$281만 | 0.08% |
21,822
+667
| +3% | +US$9.19만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
209
Duke Energy
DUK
US$999억
| US$281만 | 0.08% |
24,562
-981
| -4% | -US$12만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
210
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$15.7억
| US$280만 | 0.08% |
29,393
+29,334
| +49,719% | +US$294만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
211
Travelers Companies
TRV
US$810억
| US$276만 | 0.08% |
7,595
+2,407
| +46% | +US$88.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
212
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484억
| US$274만 | 0.08% |
49,176
-6,344
| -11% | -US$35.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
213
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$42.3억
| US$273만 | 0.08% |
31,757
-2,448
| -7% | -US$22만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
214
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$18.3억
| US$272만 | 0.08% |
17,512
-1,820
| -9% | -US$29.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
215
ServiceNow
NOW
US$1034억
| US$271만 | 0.08% |
20,879
-349
| -2% | -US$4.29만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
216
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$270만 | 0.08% |
52,829
+17,528
| +50% | +US$89.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
217
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$198억
| US$270만 | 0.08% |
54,339
+17,692
| +48% | +US$87.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
218
Qualcomm
QCOM
US$1857억
| US$269만 | 0.08% |
14,610
+1,302
| +10% | +US$22.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
219
Marriott International
MAR
US$1103억
| US$267만 | 0.08% |
7,384
+654
| +10% | +US$23.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
220
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10.6억
| US$266만 | 0.08% |
45,676
+11,400
| +33% | +US$67만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
221
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$73.7억
| US$265만 | 0.08% |
139,043
+6,090
| +5% | +US$11.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
222
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.4억
| US$262만 | 0.08% |
20,627
-3,618
| -15% | -US$48.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
223
Altria Group
MO
US$1270억
| US$261만 | 0.07% |
38,034
+2,088
| +6% | +US$14.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
224
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.3억
| US$261만 | 0.07% |
69,575
-11,531
| -14% | -US$44.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
225
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$102억
| US$260만 | 0.07% |
106,755
+16,354
| +18% | +US$41만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
Smartleaf Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Smartleaf Asset Management 측은 US$34.9억 상당의 3,848개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Smartleaf Asset Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.85억 규모를 투입해 신규 포지션 380개를 개설하고 기존 보유 종목 1,571개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 T. Rowe Price US Equity Research ETF 주식으로, 234,972주를 보유했으며 가치는 US$1137만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 보유분을 추정 US$1608만 규모 줄였어요.
- Smartleaf Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 T. Rowe Price US Equity Research ETF 주식으로, US$1137만 상당의 234,972주를 매수했어요.
- Smartleaf Asset Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2910만 규모예요.
- Smartleaf Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1608만예요.
- Smartleaf Asset Management 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$946만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smartleaf Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.9억 중 26% 비중을 차지해요.
- Smartleaf Asset Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 380개를 편입하고 225개를 청산했어요.
- Smartleaf Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$34.9억에 이르렀어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Smartleaf Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.