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Sheets Smith Wealth Management

Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 958 Mio. $ Umschlag 10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
911 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,8 Mio. $
Kapitalfluss
+416.022 $
Kapitalfluss %
0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,12 %
Position
420
Neu
23
Aufgestockt
172
Reduziert
142
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+2,33 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,19 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+2,05 Mio. $
4
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+1,04 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+930.102 $
2
DASH-Symbol
DoorDash
DASH
+817.058 $
3
TBBK-Symbol
The Bancorp
TBBK
+751.147 $
4
NFG-Symbol
National Fuel Gas
NFG
+737.205 $
5
GWRE-Symbol
Guidewire Software
GWRE
+703.601 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,4 %
2 Technologie 9,37 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,82 %
4 Gesundheitswesen 7,19 %
5 Finanzwesen 6,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PLTR-Symbol
101
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,22 %
11.451
+131
+1 % +23.715 $
2024 Q3
5 Quartale
ISTB-Symbol
102
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,22 %
40.305
+12.295
+44 % +599.976 $
2024 Q1
7 Quartale
TMO-Symbol
103
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,21 %
3.339
-267
-7 % -150.989 $
2020 Q3
21 Quartale
HON-Symbol
104
Honeywell
HON
67 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,21 %
9.861
-605
-6 % -118.346 $
2015 Q1
43 Quartale
SPHY-Symbol
105
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,21 %
81.005
+3.422
+4 % +81.125 $
2022 Q2
14 Quartale
SPLV-Symbol
106
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,21 %
26.635
-365
-1 % -26.246 $
2016 Q2
38 Quartale
WMT-Symbol
107
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,21 %
16.970
+356
+2 % +38.224 $
2017 Q4
32 Quartale
SIVR-Symbol
108
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,85 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,2 %
27.404
-777
-3 % -40.830 $
2023 Q2
10 Quartale
MBB-Symbol
109
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,2 %
19.356
-109
-0,6 % -10.397 $
2022 Q4
12 Quartale
PHEQ-Symbol
110
Parametric Hedged Equity ETF
PHEQ
153 Mio. $
1,82 Mio. $ 0,2 %
55.734
+516
+0,9 % +16.687 $
2025 Q3
1 Quartal
IWF-Symbol
111
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,2 %
15.332
– –
2013 Q2
50 Quartale
OKE-Symbol
112
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,19 %
23.510
+854
+4 % +60.504 $
2020 Q1
23 Quartale
MEDP-Symbol
113
Medpace
MEDP
17,3 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,19 %
3.045
-3
-0,1 % -1.703 $
2019 Q4
24 Quartale
MYRG-Symbol
114
MYR Group
MYRG
4,36 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,19 %
7.761
+8
+0,1 % +1.741 $
2016 Q1
39 Quartale
UNH-Symbol
115
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,18 %
5.049
+77
+2 % +26.094 $
2015 Q1
43 Quartale
IGSB-Symbol
116
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,18 %
31.227
-2.300
-7 % -121.775 $
2019 Q2
26 Quartale
GDX-Symbol
117
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,18 %
19.251
-1.615
-8 % -127.572 $
2020 Q1
23 Quartale
BAC-Symbol
118
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,18 %
29.666
-500
-2 % -26.430 $
2013 Q2
50 Quartale
FNDX-Symbol
119
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,18 %
59.087
+2.195
+4 % +58.731 $
2021 Q4
16 Quartale
APP-Symbol
120
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,18 %
2.383
+11
+0,5 % +6.931 $
2024 Q2
6 Quartale
IHDG-Symbol
121
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,18 %
32.968
-197
-0,6 % -9.342 $
2019 Q4
24 Quartale
SPHQ-Symbol
122
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,17 %
20.834
+425
+2 % +31.562 $
2025 Q2
2 Quartale
IXN-Symbol
123
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,17 %
14.836
-60
-0,4 % -6.336 $
2020 Q1
23 Quartale
IEFA-Symbol
124
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,17 %
16.992
+4.755
+39 % +420.474 $
2024 Q4
4 Quartale
BRK.A-Symbol
125
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
1,51 Mio. $ 0,17 %
2
– –
2023 Q2
10 Quartale
3 4
5
6 7

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Wahed Invest New York 958 Mio. $ AUM 66,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Buck Wealth Strategies
Buck Wealth Strategies Denver, Colorado 956 Mio. $ AUM 13,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWBC
J.W. Burns & Co Dewitt, New York 959 Mio. $ AUM 25,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
River Wealth Advisors
River Wealth Advisors Camp Hill, Pennsylvania 956 Mio. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ramirez Asset Management
Ramirez Asset Management New York 960 Mio. $ AUM 30,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ardsley Advisory Partners
Ardsley Advisory Partners Stamford, Connecticut 960 Mio. $ AUM 207,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lifeworks Advisors
Lifeworks Advisors Grand Rapids, Michigan 955 Mio. $ AUM 37,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Parthenon LLC
Parthenon LLC Louisville, Kentucky 962 Mio. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Sheets Smith Wealth Management 420 Positionen im Wert von 911 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 884 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sheets Smith Wealth Management für Q4 2025 weist 23 neu, 172 erhöht, 142 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Anavex Life Sciences: 117.696 Aktien im Wert von 418.998 $. Der größte Verkauf betraf Mercado Libre mit einem geschätzten Wert von 930.102 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q4 2025 war Anavex Life Sciences: 117.696 Aktien im Wert von 418.998 $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q4 2025 entfiel auf Monolithic Power Systems und belief sich schätzungsweise auf 692.881 $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Mercado Libre im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 930.102 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q4 2025 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 911 Mio. $ aus.
  • Sheets Smith Wealth Management eröffnete 23 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 911 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q4 2025 am 20. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .