Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
Wendy's
WEN
1,58 Mrd. $
| 4.759 $ | ﹤0,01 % |
+746
| Neu | +5.753 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2252
Definium Therapeutics
DFTX
4,39 Mrd. $
| 4.758 $ | ﹤0,01 % |
+125
| Neu | +5.268 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2253
Pinduoduo
PDD
112 Mrd. $
| 4.754 $ | ﹤0,01 % |
+61
| Neu | +5.134 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2254
1st Source
SRCE
2,12 Mrd. $
| 4.732 $ | ﹤0,01 % |
+56
| Neu | +4.810 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2255
Riley Exploration Permian
REPX
982 Mio. $
| 4.721 $ | ﹤0,01 % |
+118
| Neu | +4.415 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2256
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
849 Mio. $
| 4.713 $ | ﹤0,01 % |
+77
| Neu | +4.772 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2257
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,77 Mrd. $
| 4.709 $ | ﹤0,01 % |
+54
| Neu | +4.998 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2258
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,61 Mrd. $
| 4.699 $ | ﹤0,01 % |
+127
| Neu | +5.270 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2259
Digi International
DGII
2,1 Mrd. $
| 4.650 $ | ﹤0,01 % |
+61
| Neu | +4.437 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2260
Compass Minerals
CMP
946 Mio. $
| 4.628 $ | ﹤0,01 % |
+210
| Neu | +5.597 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2261
CNA Financial
CNA
13,1 Mrd. $
| 4.623 $ | ﹤0,01 % |
+103
| Neu | +5.161 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2262
Arteris
AIP
960 Mio. $
| 4.586 $ | ﹤0,01 % |
+194
| Neu | +5.293 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2263
Gibraltar Industries
ROCK
902 Mio. $
| 4.554 $ | ﹤0,01 % |
+115
| Neu | +5.160 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2264
Movado Group
MOV
709 Mio. $
| 4.526 $ | ﹤0,01 % |
+136
| Neu | +4.871 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2265
Firefly Aerospace
FLY
4,33 Mrd. $
| 4.514 $ | ﹤0,01 % |
+195
| Neu | +4.448 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2266
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,3 Mrd. $
| 4.512 $ | ﹤0,01 % |
+61
| Neu | +4.534 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2267
Power Integrations
POWI
2,47 Mrd. $
| 4.507 $ | ﹤0,01 % |
+87
| Neu | +5.160 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2268
Emera Inc
EMA
15,8 Mrd. $
| 4.496 $ | ﹤0,01 % |
+94
| Neu | +4.830 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2269
Custom Truck One Source
CTOS
2,27 Mrd. $
| 4.491 $ | ﹤0,01 % |
+493
| Neu | +4.885 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2270
The GEO Group
GEO
4,28 Mrd. $
| 4.479 $ | ﹤0,01 % |
+147
| Neu | +4.551 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2271
Heritage Financial
HFWA
1,15 Mrd. $
| 4.421 $ | ﹤0,01 % |
+160
| Neu | +4.678 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2272
Sturm, Ruger & Co
RGR
806 Mio. $
| 4.418 $ | ﹤0,01 % |
+104
| Neu | +4.015 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2273
MannKind Corp
MNKD
1,33 Mrd. $
| 4.380 $ | ﹤0,01 % |
+1.123
| Neu | +4.398 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2274
Global X MLP ETF
MLPA
2,28 Mrd. $
| 4.366 $ | ﹤0,01 % |
+82
| Neu | +4.582 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2275
CCC Intelligent Solutions
CCC
4,54 Mrd. $
| 4.356 $ | ﹤0,01 % |
+654
| Neu | +4.301 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .