Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
BCE
BCE
20 Mrd. $
| 4.353 $ | ﹤0,01 % |
+214
| Neu | +4.780 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2277
AMN Healthcare
AMN
1,47 Mrd. $
| 4.340 $ | ﹤0,01 % |
+121
| Neu | +4.112 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2278
PDF Solutions
PDFS
1,56 Mrd. $
| 4.339 $ | ﹤0,01 % |
+85
| Neu | +4.137 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2279
Park Hotels & Resorts
PK
3,27 Mrd. $
| 4.333 $ | ﹤0,01 % |
+281
| Neu | +4.227 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2280
Xeris Biopharma Holdings
XERS
3,04 Mrd. $
| 4.321 $ | ﹤0,01 % |
+452
| Neu | +3.818 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2281
Anterix
ATEX
1,58 Mrd. $
| 4.318 $ | ﹤0,01 % |
+55
| Neu | +5.065 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2282
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
850 Mio. $
| 4.315 $ | ﹤0,01 % |
+107
| Neu | +4.395 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2283
Annaly Capital Management
NLY
13,9 Mrd. $
| 4.288 $ | ﹤0,01 % |
+227
| Neu | +5.098 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2284
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
1,18 Mrd. $
| 4.269 $ | ﹤0,01 % |
+49
| Neu | +4.547 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2285
Iris Energy
IREN
7,71 Mrd. $
| 4.252 $ | ﹤0,01 % |
+104
| Neu | +4.268 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2286
CareTrust REIT
CTRE
9,8 Mrd. $
| 4.243 $ | ﹤0,01 % |
+116
| Neu | +4.636 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2287
Dyne Therapeutics
DYN
3,22 Mrd. $
| 4.221 $ | ﹤0,01 % |
+262
| Neu | +6.019 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2288
Caleres
CAL
455 Mio. $
| 4.178 $ | ﹤0,01 % |
+343
| Neu | +4.326 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2289
A10 Networks
ATEN
2,06 Mrd. $
| 4.175 $ | ﹤0,01 % |
+154
| Neu | +4.527 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2290
SL Green Realty
SLG
3,48 Mrd. $
| 4.158 $ | ﹤0,01 % |
+85
| Neu | +4.540 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2291
FMC
FMC
810 Mio. $
| 4.148 $ | ﹤0,01 % |
+465
| Neu | +5.083 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2292
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
2,41 Mrd. $
| 4.129 $ | ﹤0,01 % |
+83
| Neu | +4.155 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2293
Old Second Bancorp
OSBC
1,24 Mrd. $
| 4.114 $ | ﹤0,01 % |
+168
| Neu | +4.162 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2294
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
667 Mio. $
| 4.111 $ | ﹤0,01 % |
+57
| Neu | +4.360 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2295
Columbia Financial
CLBK
3,01 Mrd. $
| 4.103 $ | ﹤0,01 % |
+371
| Neu | +4.098 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2296
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
757 Mio. $
| 4.092 $ | ﹤0,01 % |
+304
| Neu | +4.522 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2297
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,95 Mrd. $
| 4.079 $ | ﹤0,01 % |
+330
| Neu | +4.106 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2298
Vor Biopharma
VOR
1,19 Mrd. $
| 4.064 $ | ﹤0,01 % |
+213
| Neu | +4.547 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2299
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,61 Mrd. $
| 4.050 $ | ﹤0,01 % |
+58
| Neu | +4.324 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2300
The Greenbrier Companies
GBX
1,28 Mrd. $
| 4.047 $ | ﹤0,01 % |
+101
| Neu | +4.654 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .