Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Pitney Bowes
PBI
2,11 Mrd. $
| 4.047 $ | ﹤0,01 % |
+248
| Neu | +4.278 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2302
Bullish
BLSH
3,41 Mrd. $
| 4.047 $ | ﹤0,01 % |
+116
| Neu | +3.374 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2303
Descartes Systems
DSGX
8,07 Mrd. $
| 4.043 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +3.811 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2304
Ethan Allen Interiors
ETD
441 Mio. $
| 4.036 $ | ﹤0,01 % |
+193
| Neu | +4.345 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2305
Knife River
KNF
3,2 Mrd. $
| 4.034 $ | ﹤0,01 % |
+80
| Neu | +5.430 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2306
ESAB
ESAB
5,18 Mrd. $
| 4.019 $ | ﹤0,01 % |
+61
| Neu | +4.926 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2307
Financial Institutions
FISI
788 Mio. $
| 4.015 $ | ﹤0,01 % |
+103
| Neu | +4.172 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2308
White Mountains Insurance
WTM
5,38 Mrd. $
| 4.013 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +4.236 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2309
Agilysys
AGYS
3,44 Mrd. $
| 3.980 $ | ﹤0,01 % |
+41
| Neu | +4.417 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2310
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,96 Mrd. $
| 3.973 $ | ﹤0,01 % |
+54
| Neu | +4.135 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2311
FLEX LNG
FLNG
1,38 Mrd. $
| 3.968 $ | ﹤0,01 % |
+129
| Neu | +3.999 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2312
The Marzetti Company
MZTI
3,02 Mrd. $
| 3.968 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +4.363 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2313
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
893 Mio. $
| 3.965 $ | ﹤0,01 % |
+334
| Neu | +4.102 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2314
Pegasystems
PEGA
5,31 Mrd. $
| 3.960 $ | ﹤0,01 % |
+119
| Neu | +3.938 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2315
Hingham Institution for Saving
HIFS
664 Mio. $
| 3.956 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +4.174 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2316
KB Home
KBH
2,91 Mrd. $
| 3.950 $ | ﹤0,01 % |
+85
| Neu | +4.597 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2317
H2O America
HTO
3,32 Mrd. $
| 3.944 $ | ﹤0,01 % |
+64
| Neu | +4.027 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2318
NIO
NIO
7,27 Mrd. $
| 3.938 $ | ﹤0,01 % |
+1.148
| Neu | +5.002 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2319
TriMas Corp
TRS
1,35 Mrd. $
| 3.937 $ | ﹤0,01 % |
+102
| Neu | +4.046 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2320
Macerich
MAC
7,11 Mrd. $
| 3.935 $ | ﹤0,01 % |
+176
| Neu | +4.273 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2321
Diversified Energy Company
DEC
948 Mio. $
| 3.904 $ | ﹤0,01 % |
+292
| Neu | +4.101 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2322
Fermi Inc
FRMI
1,67 Mrd. $
| 3.894 $ | ﹤0,01 % |
+925
| Neu | +5.479 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2323
Manitowoc
MTW
860 Mio. $
| 3.884 $ | ﹤0,01 % |
+181
| Neu | +3.194 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2324
Perimeter Group Inc.
PRM
4,81 Mrd. $
| 3.869 $ | ﹤0,01 % |
+147
| Neu | +4.763 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2325
SSR Mining
SSRM
5,42 Mrd. $
| 3.865 $ | ﹤0,01 % |
+116
| Neu | +3.750 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .