Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Genmab
GMAB
31,7 Mrd. $
| 3.639 $ | ﹤0,01 % |
+102
| Neu | +3.227 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2352
Universal Corp
UVV
941 Mio. $
| 3.636 $ | ﹤0,01 % |
+87
| Neu | +4.175 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2353
Figma
FIG
10,4 Mrd. $
| 3.636 $ | ﹤0,01 % |
+173
| Neu | +4.135 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2354
Loar Holdings
LOAR
7,01 Mrd. $
| 3.630 $ | ﹤0,01 % |
+59
| Neu | +4.160 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2355
First Financial Corp
THFF
918 Mio. $
| 3.621 $ | ﹤0,01 % |
+49
| Neu | +3.830 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2356
Aura Minerals Inc
AUGO
6,29 Mrd. $
| 3.619 $ | ﹤0,01 % |
+46
| Neu | +3.363 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2357
iShares Global 100 ETF
IOO
9,01 Mrd. $
| 3.600 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +3.559 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
MBGL
2358
Mobility Global Inc
MBGL
7,45 Mrd. $
| 3.584 $ | ﹤0,01 % |
+209
| Neu | +4.203 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2359
PRA Group
PRAA
446 Mio. $
| 3.567 $ | ﹤0,01 % |
+183
| Neu | +3.451 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2360
Provident Financial Services
PFS
2,97 Mrd. $
| 3.566 $ | ﹤0,01 % |
+161
| Neu | +3.819 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2361
Enerpac Tool Group
EPAC
2,02 Mrd. $
| 3.559 $ | ﹤0,01 % |
+102
| Neu | +3.668 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2362
SFL Corp
SFL
1,72 Mrd. $
| 3.553 $ | ﹤0,01 % |
+270
| Neu | +3.287 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2363
Under Armour Class C
UA
2,02 Mrd. $
| 3.545 $ | ﹤0,01 % |
+815
| Neu | +4.610 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2364
AH Realty Trust
AHRT
471 Mio. $
| 3.538 $ | ﹤0,01 % |
+580
| Neu | +3.881 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2365
Hawkins
HWKN
3,09 Mrd. $
| 3.528 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +3.636 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2366
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,54 Mrd. $
| 3.518 $ | ﹤0,01 % |
+120
| Neu | +3.236 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2367
Talos Energy
TALO
2,7 Mrd. $
| 3.511 $ | ﹤0,01 % |
+215
| Neu | +3.380 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2368
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
311 Mio. $
| 3.502 $ | ﹤0,01 % |
+564
| Neu | +4.078 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2369
Wabash National
WNC
471 Mio. $
| 3.502 $ | ﹤0,01 % |
+284
| Neu | +3.616 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2370
Upstart Holdings
UPST
1,93 Mrd. $
| 3.494 $ | ﹤0,01 % |
+152
| Neu | +4.353 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2371
Moog Inc Class B
MOG.B
| 3.492 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +3.551 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2372
Ennis
EBF
538 Mio. $
| 3.489 $ | ﹤0,01 % |
+155
| Neu | +3.358 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2373
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
1,09 Mrd. $
| 3.480 $ | ﹤0,01 % |
+150
| Neu | +3.626 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2374
TFI International
TFII
7,85 Mrd. $
| 3.476 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +4.005 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2375
F&G Annuities & Life
FG
3,05 Mrd. $
| 3.469 $ | ﹤0,01 % |
+160
| Neu | +4.199 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .