Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Business First Bancshares
BFST
1,04 Mrd. $
| 3.280 $ | ﹤0,01 % |
+109
| Neu | +3.396 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2402
JD.com
JD
37,7 Mrd. $
| 3.272 $ | ﹤0,01 % |
+123
| Neu | +3.566 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2403
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
532 Mio. $
| 3.264 $ | ﹤0,01 % |
+132
| Neu | +3.324 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2404
Summit Therapeutics
SMMT
11,3 Mrd. $
| 3.264 $ | ﹤0,01 % |
+193
| Neu | +2.887 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2405
Photronics
PLAB
1,63 Mrd. $
| 3.263 $ | ﹤0,01 % |
+106
| Neu | +3.176 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2406
Virtus Convertible & Income Fund II
NCZ
252 Mio. $
| 3.257 $ | ﹤0,01 % |
+231
| Neu | +3.538 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2407
Grupo Cibest SA
CIB
21,1 Mrd. $
| 3.250 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +3.236 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2408
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
397 Mio. $
| 3.250 $ | ﹤0,01 % |
+130
| Neu | +3.330 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2409
Unitil
UTL
1,03 Mrd. $
| 3.249 $ | ﹤0,01 % |
+64
| Neu | +3.416 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2410
HNI Corp
HNI
3,49 Mrd. $
| 3.218 $ | ﹤0,01 % |
+71
| Neu | +3.243 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2411
Universal Health Realty Income Trust
UHT
540 Mio. $
| 3.216 $ | ﹤0,01 % |
+86
| Neu | +3.595 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2412
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
1,57 Mrd. $
| 3.180 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +3.221 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2413
Stevanato
STVN
4,32 Mrd. $
| 3.168 $ | ﹤0,01 % |
+151
| Neu | +3.121 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2414
Great Southern Bancorp
GSBC
867 Mio. $
| 3.166 $ | ﹤0,01 % |
+41
| Neu | +3.248 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2415
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
209 Mio. $
| 3.163 $ | ﹤0,01 % |
+159
| Neu | +3.282 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2416
Innovex International
INVX
1,77 Mrd. $
| 3.161 $ | ﹤0,01 % |
+117
| Neu | +3.297 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2417
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4 Mrd. $
| 3.153 $ | ﹤0,01 % |
+57
| Neu | +3.126 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2418
Anika Therapeutics
ANIK
179 Mio. $
| 3.146 $ | ﹤0,01 % |
+160
| Neu | +3.064 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2419
Shoe Station Group
SHOE
390 Mio. $
| 3.146 $ | ﹤0,01 % |
+246
| Neu | +3.554 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2420
Carter Bankshares
CARE
644 Mio. $
| 3.138 $ | ﹤0,01 % |
+105
| Neu | +3.376 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2421
Huntsman Corp
HUN
1,67 Mrd. $
| 3.125 $ | ﹤0,01 % |
+372
| Neu | +3.829 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2422
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
BSMW
241 Mio. $
| 3.116 $ | ﹤0,01 % |
+132
| Neu | +3.245 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2423
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
BSSX
152 Mio. $
| 3.106 $ | ﹤0,01 % |
+129
| Neu | +3.248 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2424
Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF
BSMZ
53,7 Mio. $
| 3.106 $ | ﹤0,01 % |
+132
| Neu | +3.272 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2425
Vistance Networks Inc
VISN
863 Mio. $
| 3.104 $ | ﹤0,01 % |
+519
| Neu | +5.103 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .