Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Ring Energy
REI
313 Mio. $
| 2.985 $ | ﹤0,01 % |
+2.279
| Neu | +3.042 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2452
Bankwell Financial Group
BWFG
577 Mio. $
| 2.981 $ | ﹤0,01 % |
+46
| Neu | +2.977 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2453
Bel Fuse Inc Class A
BELFA
2,55 Mrd. $
| 2.966 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +3.271 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2454
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,41 Mrd. $
| 2.964 $ | ﹤0,01 % |
+53
| Neu | +2.953 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2455
Summit Hotel Properties
INN
782 Mio. $
| 2.961 $ | ﹤0,01 % |
+496
| Neu | +3.094 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2456
Marcus & Millichap
MMI
936 Mio. $
| 2.959 $ | ﹤0,01 % |
+104
| Neu | +3.235 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2457
Hillman Solutions
HLMN
1,53 Mrd. $
| 2.957 $ | ﹤0,01 % |
+423
| Neu | +3.353 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2458
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
3,26 Mrd. $
| 2.929 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +3.155 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2459
Centrus Energy
LEU
2,14 Mrd. $
| 2.929 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +3.544 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2460
Ardagh Metal Packaging
AMBP
2,77 Mrd. $
| 2.925 $ | ﹤0,01 % |
+674
| Neu | +3.266 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2461
Medline Inc
MDLN
34,7 Mrd. $
| 2.915 $ | ﹤0,01 % |
+84
| Neu | +3.073 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2462
NETGEAR
NTGR
512 Mio. $
| 2.910 $ | ﹤0,01 % |
+131
| Neu | +2.958 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2463
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
867 Mio. $
| 2.885 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +3.301 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2464
Methode Electronics
MEI
422 Mio. $
| 2.882 $ | ﹤0,01 % |
+209
| Neu | +3.222 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2465
Rapid7
RPD
988 Mio. $
| 2.872 $ | ﹤0,01 % |
+235
| Neu | +2.710 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2466
Mid Penn Bancorp
MPB
894 Mio. $
| 2.867 $ | ﹤0,01 % |
+81
| Neu | +2.971 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2467
Vita Coco
COCO
3,6 Mrd. $
| 2.863 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +3.174 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2468
Mercantile Bank Corp
MBWM
1,06 Mrd. $
| 2.858 $ | ﹤0,01 % |
+49
| Neu | +2.925 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2469
Paysign
PAYS
541 Mio. $
| 2.858 $ | ﹤0,01 % |
+212
| Neu | +2.405 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2470
Pangaea Logistics
PANL
608 Mio. $
| 2.855 $ | ﹤0,01 % |
+356
| Neu | +2.745 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2471
National Healthcare
NHC
3,26 Mrd. $
| 2.854 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +2.890 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2472
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
4,06 Mrd. $
| 2.848 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +2.878 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2473
Advance Auto Parts
AAP
2,75 Mrd. $
| 2.840 $ | ﹤0,01 % |
+73
| Neu | +3.652 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2474
PennyMac Financial
PFSI
3,15 Mrd. $
| 2.839 $ | ﹤0,01 % |
+46
| Neu | +3.483 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2475
Sabesp
SBS
17,4 Mrd. $
| 2.836 $ | ﹤0,01 % |
+534
| Neu | +2.826 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .