Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
Marqeta
MQ
1,89 Mrd. $
| 3.093 $ | ﹤0,01 % |
+182
| Neu | +3.010 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2427
Uniti Group
UNIT
1,18 Mrd. $
| 3.092 $ | ﹤0,01 % |
+369
| Neu | +3.714 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2428
Mobileye
MBLY
4,73 Mrd. $
| 3.082 $ | ﹤0,01 % |
+417
| Neu | +3.575 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2429
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,96 Mrd. $
| 3.081 $ | ﹤0,01 % |
+86
| Neu | +3.320 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2430
Hudbay
HBM
9,5 Mrd. $
| 3.068 $ | ﹤0,01 % |
+115
| Neu | +2.933 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2431
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
166 Mio. $
| 3.067 $ | ﹤0,01 % |
+135
| Neu | +3.227 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2432
Nicht mehr gelistet
CBIZ
CBZ
| 3.063 $ | ﹤0,01 % |
+56
| Neu | +2.816 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2433
Caledonia Mining Corp
CMCL
405 Mio. $
| 3.060 $ | ﹤0,01 % |
+130
| Neu | +2.862 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2434
ManpowerGroup
MAN
2,17 Mrd. $
| 3.057 $ | ﹤0,01 % |
+55
| Neu | +2.980 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2435
Stepan Co
SCL
1,51 Mrd. $
| 3.057 $ | ﹤0,01 % |
+49
| Neu | +3.016 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2436
Koppers
KOP
586 Mio. $
| 3.055 $ | ﹤0,01 % |
+67
| Neu | +3.180 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2437
Scholar Rock
SRRK
5,27 Mrd. $
| 3.044 $ | ﹤0,01 % |
+63
| Neu | +3.316 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2438
OceanFirst Financial
OCFC
1,74 Mrd. $
| 3.042 $ | ﹤0,01 % |
+184
| Neu | +3.484 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2439
Home Bancorp
HBCP
482 Mio. $
| 3.039 $ | ﹤0,01 % |
+46
| Neu | +3.201 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2440
Shinhan Financial Group
SHG
30,8 Mrd. $
| 3.029 $ | ﹤0,01 % |
+39
| Neu | +2.949 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2441
Hertz
HTZ
536 Mio. $
| 3.021 $ | ﹤0,01 % |
+1.809
| Neu | +3.598 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2442
Oportun Financial
OPRT
541 Mio. $
| 3.020 $ | ﹤0,01 % |
+371
| Neu | +2.600 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2443
Puma Biotechnology
PBYI
402 Mio. $
| 3.019 $ | ﹤0,01 % |
+304
| Neu | +2.675 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2444
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
1,44 Mrd. $
| 3.018 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +3.145 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2445
Orchid Island Capital
ORC
883 Mio. $
| 3.014 $ | ﹤0,01 % |
+555
| Neu | +3.608 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2446
Allient
ALNT
1,32 Mrd. $
| 3.013 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +2.611 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2447
RB Global
RBA
17,3 Mrd. $
| 3.011 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +3.518 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2448
abrdn Healthcare Investors
HQH
1,23 Mrd. $
| 3.008 $ | ﹤0,01 % |
+144
| Neu | +3.196 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2449
Outfront Media
OUT
5,91 Mrd. $
| 2.997 $ | ﹤0,01 % |
+108
| Neu | +3.299 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2450
Oric Pharmaceuticals
ORIC
815 Mio. $
| 2.990 $ | ﹤0,01 % |
+222
| Neu | +2.764 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .