Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
1,2 Mrd. $
| 3.468 $ | ﹤0,01 % |
+53
| Neu | +3.621 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2377
Cipher Digital
CIFR
3,13 Mrd. $
| 3.466 $ | ﹤0,01 % |
+219
| Neu | +4.069 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2378
Sylvamo
SLVM
1,53 Mrd. $
| 3.464 $ | ﹤0,01 % |
+106
| Neu | +3.941 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2379
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,84 Mrd. $
| 3.461 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +3.391 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2380
Coca-Cola Femsa
KOF
25,3 Mrd. $
| 3.457 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +3.484 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2381
Core Scientific
CORZ
4,68 Mrd. $
| 3.452 $ | ﹤0,01 % |
+216
| Neu | +4.254 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2382
Hanmi Financial
HAFC
963 Mio. $
| 3.430 $ | ﹤0,01 % |
+111
| Neu | +3.539 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2383
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,99 Mrd. $
| 3.428 $ | ﹤0,01 % |
+137
| Neu | +3.436 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2384
Credicorp
BAP
29,3 Mrd. $
| 3.419 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +3.458 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2385
Independent Bank Corp
IBCP
811 Mio. $
| 3.418 $ | ﹤0,01 % |
+97
| Neu | +3.580 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2386
Elbit Systems
ESLT
33,1 Mrd. $
| 3.410 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +3.797 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2387
Vir Biotechnology
VIR
1,71 Mrd. $
| 3.410 $ | ﹤0,01 % |
+305
| Neu | +3.050 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2388
Webull Corp
BULL
2,8 Mrd. $
| 3.408 $ | ﹤0,01 % |
+489
| Neu | +3.912 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2389
Liberty Live Group Series A
LLYVA
9,45 Mrd. $
| 3.407 $ | ﹤0,01 % |
+36
| Neu | +3.555 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2390
AngioDynamics
ANGO
499 Mio. $
| 3.399 $ | ﹤0,01 % |
+221
| Neu | +3.292 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2391
Grid Dynamics Holdings
GDYN
1,06 Mrd. $
| 3.373 $ | ﹤0,01 % |
+428
| Neu | +3.074 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2392
Rogers Corp
ROG
2,24 Mrd. $
| 3.366 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +2.920 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2393
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
497 Mio. $
| 3.359 $ | ﹤0,01 % |
+131
| Neu | +3.356 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2394
Arbutus Biopharma
ABUS
627 Mio. $
| 3.351 $ | ﹤0,01 % |
+701
| Neu | +3.378 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2395
Andersons Inc
ANDE
1,86 Mrd. $
| 3.351 $ | ﹤0,01 % |
+51
| Neu | +3.566 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2396
Karat Packaging
KRT
669 Mio. $
| 3.311 $ | ﹤0,01 % |
+63
| Neu | +2.812 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2397
Southern California Bancorp
BCAL
700 Mio. $
| 3.309 $ | ﹤0,01 % |
+155
| Neu | +3.310 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2398
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
682 Mio. $
| 3.306 $ | ﹤0,01 % |
+131
| Neu | +3.321 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2399
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,19 Mrd. $
| 3.303 $ | ﹤0,01 % |
+72
| Neu | +3.589 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2400
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
690 Mio. $
| 3.293 $ | ﹤0,01 % |
+131
| Neu | +3.333 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .