Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Rithm Capital
RITM
5,01 Mrd. $
| 5.090 $ | ﹤0,01 % |
+570
| Neu | +5.517 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2227
Transmedics
TMDX
3,17 Mrd. $
| 5.090 $ | ﹤0,01 % |
+61
| Neu | +5.016 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2228
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
1,34 Mrd. $
| 5.078 $ | ﹤0,01 % |
+55
| Neu | +5.211 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2229
Hope Bancorp
HOPE
1,66 Mrd. $
| 5.077 $ | ﹤0,01 % |
+382
| Neu | +5.295 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2230
Century Aluminum
CENX
3,37 Mrd. $
| 5.037 $ | ﹤0,01 % |
+140
| Neu | +6.194 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2231
First Watch Restaurant Group
FWRG
814 Mio. $
| 4.983 $ | ﹤0,01 % |
+490
| Neu | +5.892 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2232
SI-BONE Inc
SIBN
1,06 Mrd. $
| 4.982 $ | ﹤0,01 % |
+265
| Neu | +4.848 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2233
Himax Technologies
HIMX
1,51 Mrd. $
| 4.981 $ | ﹤0,01 % |
+354
| Neu | +4.903 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2234
T. Rowe Price US High Yield ETF
THYF
840 Mio. $
| 4.980 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +5.119 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2235
Smith & Wesson
SWBI
703 Mio. $
| 4.977 $ | ﹤0,01 % |
+354
| Neu | +5.017 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2236
Integra LifeSciences
IART
1,12 Mrd. $
| 4.965 $ | ﹤0,01 % |
+305
| Neu | +5.265 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2237
Levi Strauss
LEVI
9,31 Mrd. $
| 4.964 $ | ﹤0,01 % |
+252
| Neu | +5.643 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2238
GFL Environmental
GFL
18,3 Mrd. $
| 4.936 $ | ﹤0,01 % |
+118
| Neu | +4.847 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2239
American Assets Trust
AAT
1,33 Mrd. $
| 4.890 $ | ﹤0,01 % |
+230
| Neu | +5.326 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2240
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 4.874 $ | ﹤0,01 % |
+305
| Neu | +4.845 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
ADIG
2241
ADI Global Distribution Inc
ADIG
766 Mio. $
| 4.874 $ | ﹤0,01 % |
+272
| Neu | +5.944 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2242
Tennant Co
TNC
1,27 Mrd. $
| 4.840 $ | ﹤0,01 % |
+72
| Neu | +5.450 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2243
Compass
COMP
7,83 Mrd. $
| 4.822 $ | ﹤0,01 % |
+543
| Neu | +6.156 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2244
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,09 Mrd. $
| 4.809 $ | ﹤0,01 % |
+203
| Neu | +4.983 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2245
ADMA Biologics
ADMA
3,03 Mrd. $
| 4.804 $ | ﹤0,01 % |
+479
| Neu | +4.432 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2246
KB Financial Group
KB
40,8 Mrd. $
| 4.801 $ | ﹤0,01 % |
+39
| Neu | +4.744 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2247
Stellantis
STLA
11,1 Mrd. $
| 4.800 $ | ﹤0,01 % |
+1.101
| Neu | +5.925 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2248
Tema Space Innovators ETF
NASA
4,41 Mrd. $
| 4.792 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +4.861 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2249
VSE Corp
VSEC
5,1 Mrd. $
| 4.776 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +5.954 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2250
Penumbra
PEN
12,6 Mrd. $
| 4.775 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +4.812 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .