Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Western Union
WU
2,1 Mrd. $
| 5.340 $ | ﹤0,01 % |
+905
| Neu | +6.597 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2202
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,12 Mrd. $
| 5.326 $ | ﹤0,01 % |
+304
| Neu | +5.408 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2203
XPeng
XPEV
8,98 Mrd. $
| 5.325 $ | ﹤0,01 % |
+557
| Neu | +6.589 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2204
Heartflow Inc
HTFL
4,21 Mrd. $
| 5.323 $ | ﹤0,01 % |
+107
| Neu | +4.059 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2205
Silicon Laboratories
SLAB
7,39 Mrd. $
| 5.318 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +5.253 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2206
Atlas Energy Solutions
AESI
698 Mio. $
| 5.296 $ | ﹤0,01 % |
+441
| Neu | +5.649 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2207
RUM Group Inc
RUM
2,31 Mrd. $
| 5.292 $ | ﹤0,01 % |
+700
| Neu | +5.171 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2208
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
2,52 Mrd. $
| 5.290 $ | ﹤0,01 % |
+187
| Neu | +5.570 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2209
Tanger
SKT
4,54 Mrd. $
| 5.282 $ | ﹤0,01 % |
+154
| Neu | +5.933 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2210
NovoCure
NVCR
1,38 Mrd. $
| 5.264 $ | ﹤0,01 % |
+330
| Neu | +5.509 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2211
Progyny
PGNY
2,66 Mrd. $
| 5.240 $ | ﹤0,01 % |
+208
| Neu | +5.889 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2212
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,78 Mrd. $
| 5.211 $ | ﹤0,01 % |
+71
| Neu | +5.137 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2213
Trump Media & Technology Group Warrants
DJTWW
529 Mio. $
| 5.207 $ | ﹤0,01 % |
+952
| Neu | +3.936 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2214
CoreCivic
CXW
2,7 Mrd. $
| 5.192 $ | ﹤0,01 % |
+161
| Neu | +5.224 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2215
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,6 Mrd. $
| 5.186 $ | ﹤0,01 % |
+102
| Neu | +5.431 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2216
Tootsie Roll Industries
TR
2,86 Mrd. $
| 5.185 $ | ﹤0,01 % |
+138
| Neu | +5.409 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2217
Getty Realty Corp
GTY
1,92 Mrd. $
| 5.168 $ | ﹤0,01 % |
+183
| Neu | +6.021 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2218
Hilltop Holdings
HTH
2,05 Mrd. $
| 5.159 $ | ﹤0,01 % |
+137
| Neu | +5.306 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2219
Southern First Bancshares
SFST
575 Mio. $
| 5.156 $ | ﹤0,01 % |
+87
| Neu | +5.403 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2220
Horace Mann Educators
HMN
2,15 Mrd. $
| 5.129 $ | ﹤0,01 % |
+115
| Neu | +5.847 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2221
Byline Bancorp
BY
1,75 Mrd. $
| 5.119 $ | ﹤0,01 % |
+139
| Neu | +5.305 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2222
SonicShares Global Shipping ETF
BOAT
145 Mio. $
| 5.110 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +4.647 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2223
Center Bancorp
CNOB
1,64 Mrd. $
| 5.109 $ | ﹤0,01 % |
+170
| Neu | +5.481 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2224
OneSpaWorld
OSW
3,08 Mrd. $
| 5.105 $ | ﹤0,01 % |
+227
| Neu | +5.695 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2225
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,87 Mrd. $
| 5.091 $ | ﹤0,01 % |
+125
| Neu | +5.316 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .