Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Liberty Live Group Series C
LLYVK
9,8 Mrd. $
| 6.030 $ | ﹤0,01 % |
+62
| Neu | +6.344 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2152
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,17 Mrd. $
| 6.008 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +6.401 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2153
Penguin Solutions Inc
PENG
2,87 Mrd. $
| 5.961 $ | ﹤0,01 % |
+109
| Neu | +6.181 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2154
Armour Residential REIT
ARR
1,69 Mrd. $
| 5.933 $ | ﹤0,01 % |
+429
| Neu | +6.918 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2155
CBL Properties
CBL
1,69 Mrd. $
| 5.923 $ | ﹤0,01 % |
+111
| Neu | +6.117 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2156
MiMedx Group
MDXG
468 Mio. $
| 5.923 $ | ﹤0,01 % |
+1.271
| Neu | +5.582 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2157
Global X Funds Global X HealthTech ETF
HEAL
37,3 Mio. $
| 5.902 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +5.738 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2158
CEVA Inc
CEVA
730 Mio. $
| 5.900 $ | ﹤0,01 % |
+167
| Neu | +5.623 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2159
Patrick Industries
PATK
2,59 Mrd. $
| 5.897 $ | ﹤0,01 % |
+87
| Neu | +7.080 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2160
Hamilton Insurance Group
HG
3,78 Mrd. $
| 5.881 $ | ﹤0,01 % |
+178
| Neu | +6.214 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2161
Q2 Holdings
QTWO
4,57 Mrd. $
| 5.877 $ | ﹤0,01 % |
+106
| Neu | +6.276 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2162
Asana
ASAN
2,22 Mrd. $
| 5.859 $ | ﹤0,01 % |
+695
| Neu | +6.022 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2163
Stride
LRN
3,19 Mrd. $
| 5.849 $ | ﹤0,01 % |
+75
| Neu | +6.319 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2164
Vivmark Residential
VMRK
49,8 Mrd. $
| 5.833 $ | ﹤0,01 % |
+96
| Neu | +6.342 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2165
Nurix Therapeutics
NRIX
1,69 Mrd. $
| 5.809 $ | ﹤0,01 % |
+245
| Neu | +6.108 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2166
Clearwater Paper
CLW
235 Mio. $
| 5.786 $ | ﹤0,01 % |
+302
| Neu | +5.944 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2167
Chesapeake Utilities
CPK
3,54 Mrd. $
| 5.781 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +5.937 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2168
Sun Life Financial
SLF
40,5 Mrd. $
| 5.770 $ | ﹤0,01 % |
+74
| Neu | +5.951 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2169
Ichor Holdings
ICHR
1,34 Mrd. $
| 5.753 $ | ﹤0,01 % |
+93
| Neu | +6.481 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2170
Bristow Group
VTOL
1,17 Mrd. $
| 5.742 $ | ﹤0,01 % |
+141
| Neu | +6.225 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2171
Backblaze
BLZE
489 Mio. $
| 5.722 $ | ﹤0,01 % |
+409
| Neu | +6.146 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2172
USA Rare Earth Inc
USAR
3,06 Mrd. $
| 5.702 $ | ﹤0,01 % |
+405
| Neu | +6.877 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2173
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 5.682 $ | ﹤0,01 % |
+62
| Neu | +5.675 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2174
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
12 Mrd. $
| 5.672 $ | ﹤0,01 % |
+319
| Neu | +6.073 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2175
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
192 Mio. $
| 5.670 $ | ﹤0,01 % |
+250
| Neu | +5.949 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .