Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Impact Shares Womens Empowerment ETF Trading
WOMN
58,4 Mio. $
| 6.432 $ | ﹤0,01 % |
+147
| Neu | +6.523 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2127
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
824 Mio. $
| 6.412 $ | ﹤0,01 % |
+84
| Neu | +6.794 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2128
RXO
RXO
4,69 Mrd. $
| 6.404 $ | ﹤0,01 % |
+313
| Neu | +7.128 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2129
Banc of California
BANC
2,83 Mrd. $
| 6.392 $ | ﹤0,01 % |
+371
| Neu | +7.166 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2130
Peoples Bancorp
PEBO
1,38 Mrd. $
| 6.367 $ | ﹤0,01 % |
+174
| Neu | +6.928 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2131
Buckle
BKE
2,25 Mrd. $
| 6.357 $ | ﹤0,01 % |
+148
| Neu | +6.358 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2132
MGM Resorts International
MGM
8,47 Mrd. $
| 6.334 $ | ﹤0,01 % |
+204
| Neu | +8.710 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2133
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
1,11 Mrd. $
| 6.324 $ | ﹤0,01 % |
+186
| Neu | +6.385 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2134
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
1,96 Mrd. $
| 6.314 $ | ﹤0,01 % |
+758
| Neu | +7.138 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2135
CVR Partners
UAN
1,19 Mrd. $
| 6.313 $ | ﹤0,01 % |
+51
| Neu | +6.348 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2136
Uranium Energy
UEC
3,3 Mrd. $
| 6.313 $ | ﹤0,01 % |
+668
| Neu | +7.107 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2137
Woodside Energy
WDS
40,1 Mrd. $
| 6.296 $ | ﹤0,01 % |
+284
| Neu | +6.387 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2138
EPAM Systems
EPAM
8,32 Mrd. $
| 6.177 $ | ﹤0,01 % |
+57
| Neu | +5.891 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2139
Sonic Automotive
SAH
1,88 Mrd. $
| 6.156 $ | ﹤0,01 % |
+102
| Neu | +8.412 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2140
Celestica
CLS
30,3 Mrd. $
| 6.144 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +5.622 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2141
Guidewire Software
GWRE
13,1 Mrd. $
| 6.131 $ | ﹤0,01 % |
+43
| Neu | +6.829 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2142
Par Pacific Holdings
PARR
3,66 Mrd. $
| 6.122 $ | ﹤0,01 % |
+75
| Neu | +5.777 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2143
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
958 Mio. $
| 6.118 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +6.353 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2144
Live Oak Bancshares
LOB
1,63 Mrd. $
| 6.116 $ | ﹤0,01 % |
+169
| Neu | +6.882 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2145
Nicht mehr gelistet
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| 6.112 $ | ﹤0,01 % |
+142
| Neu | +6.473 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2146
First Bancorp
FBNC
2,67 Mrd. $
| 6.111 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +6.397 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2147
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
2,72 Mrd. $
| 6.108 $ | ﹤0,01 % |
+242
| Neu | +6.269 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2148
Kaiser Aluminum
KALU
1,77 Mrd. $
| 6.082 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +6.856 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2149
Oil States International
OIS
513 Mio. $
| 6.066 $ | ﹤0,01 % |
+763
| Neu | +6.442 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2150
Ares Capital
ARCC
13,8 Mrd. $
| 6.055 $ | ﹤0,01 % |
+317
| Neu | +6.140 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .