Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Alexander's
ALX
1,25 Mrd. $
| 7.149 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +7.709 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2077
CVR Energy
CVI
4,55 Mrd. $
| 7.139 $ | ﹤0,01 % |
+140
| Neu | +5.515 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2078
American Superconductor
AMSC
1,17 Mrd. $
| 7.132 $ | ﹤0,01 % |
+245
| Neu | +7.684 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2079
Vodafone
VOD
35,6 Mrd. $
| 7.126 $ | ﹤0,01 % |
+441
| Neu | +7.009 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2080
NBT Bancorp
NBTB
2,74 Mrd. $
| 7.123 $ | ﹤0,01 % |
+142
| Neu | +7.350 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2081
AST SpaceMobile
ASTS
9,8 Mrd. $
| 7.122 $ | ﹤0,01 % |
+121
| Neu | +7.799 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2082
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
639 Mio. $
| 7.077 $ | ﹤0,01 % |
+186
| Neu | +7.308 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2083
Nomura Holdings
NMR
28,3 Mrd. $
| 7.061 $ | ﹤0,01 % |
+722
| Neu | +7.148 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2084
Cohu
COHU
2,06 Mrd. $
| 7.018 $ | ﹤0,01 % |
+103
| Neu | +5.586 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2085
Preferred Bank
PFBC
1,23 Mrd. $
| 7.017 $ | ﹤0,01 % |
+67
| Neu | +7.059 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2086
FS Specialty Lending Fund
FSSL
900 Mio. $
| 6.997 $ | ﹤0,01 % |
+602
| Neu | +6.876 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2087
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
535 Mio. $
| 6.917 $ | ﹤0,01 % |
+739
| Neu | +7.685 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2088
Franco-Nevada
FNV
47,7 Mrd. $
| 6.905 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +6.900 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2089
CRA International
CRAI
1,29 Mrd. $
| 6.894 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +7.069 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2090
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,04 Mrd. $
| 6.878 $ | ﹤0,01 % |
+152
| Neu | +7.071 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2091
Logitech
LOGI
14,5 Mrd. $
| 6.867 $ | ﹤0,01 % |
+68
| Neu | +6.894 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2092
Citi Trends
CTRN
364 Mio. $
| 6.857 $ | ﹤0,01 % |
+133
| Neu | +8.542 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2093
Marathon Digital Holdings
MARA
2,71 Mrd. $
| 6.855 $ | ﹤0,01 % |
+605
| Neu | +6.963 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2094
The Bancorp
TBBK
1,94 Mrd. $
| 6.839 $ | ﹤0,01 % |
+142
| Neu | +8.942 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2095
Lindblad Expeditions
LIND
2,27 Mrd. $
| 6.820 $ | ﹤0,01 % |
+217
| Neu | +6.275 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2096
OFG Bancorp
OFG
2,16 Mrd. $
| 6.811 $ | ﹤0,01 % |
+136
| Neu | +7.057 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2097
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,8 Mrd. $
| 6.806 $ | ﹤0,01 % |
+60
| Neu | +6.955 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2098
Liberty Global Class C
LBTYK
3,5 Mrd. $
| 6.792 $ | ﹤0,01 % |
+764
| Neu | +7.756 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2099
AvePoint
AVPT
3,48 Mrd. $
| 6.787 $ | ﹤0,01 % |
+482
| Neu | +6.305 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2100
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
6,73 Mrd. $
| 6.787 $ | ﹤0,01 % |
+110
| Neu | +6.965 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .