Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Healthcare Services Group
HCSG
1,68 Mrd. $
| 7.546 $ | ﹤0,01 % |
+369
| Neu | +8.353 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2052
Kinetik
KNTK
4,42 Mrd. $
| 7.430 $ | ﹤0,01 % |
+148
| Neu | +7.670 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2053
Joby Aviation
JOBY
5,16 Mrd. $
| 7.417 $ | ﹤0,01 % |
+1.226
| Neu | +8.902 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2054
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,8 Mrd. $
| 7.410 $ | ﹤0,01 % |
+111
| Neu | +7.567 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2055
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
3,57 Mrd. $
| 7.405 $ | ﹤0,01 % |
+431
| Neu | +9.759 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2056
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
5,87 Mrd. $
| 7.404 $ | ﹤0,01 % |
+123
| Neu | +6.032 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2057
ProShares Ultra MidCap400
MVV
148 Mio. $
| 7.367 $ | ﹤0,01 % |
+93
| Neu | +8.133 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2058
Encore Capital Group
ECPG
2,28 Mrd. $
| 7.366 $ | ﹤0,01 % |
+78
| Neu | +7.479 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2059
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
1,5 Mrd. $
| 7.358 $ | ﹤0,01 % |
+80
| Neu | +7.048 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2060
SiriusPoint
SPNT
3,06 Mrd. $
| 7.324 $ | ﹤0,01 % |
+302
| Neu | +7.351 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2061
StandardAero Inc
SARO
9,1 Mrd. $
| 7.323 $ | ﹤0,01 % |
+343
| Neu | +9.023 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2062
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,22 Mrd. $
| 7.311 $ | ﹤0,01 % |
+239
| Neu | +7.125 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2063
CarGurus
CARG
3,11 Mrd. $
| 7.291 $ | ﹤0,01 % |
+234
| Neu | +8.176 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2064
Tempus AI
TEM
13,1 Mrd. $
| 7.289 $ | ﹤0,01 % |
+89
| Neu | +5.372 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2065
Upbound Group
UPBD
1,46 Mrd. $
| 7.285 $ | ﹤0,01 % |
+464
| Neu | +8.944 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2066
Essex Property Trust
ESS
17,6 Mrd. $
| 7.274 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +7.687 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2067
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,9 Mrd. $
| 7.258 $ | ﹤0,01 % |
+94
| Neu | +7.448 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2068
Zillow
ZG
6,79 Mrd. $
| 7.257 $ | ﹤0,01 % |
+262
| Neu | +8.745 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2069
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
879 Mio. $
| 7.255 $ | ﹤0,01 % |
+182
| Neu | +7.768 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2070
Builders FirstSource
BLDR
6,53 Mrd. $
| 7.240 $ | ﹤0,01 % |
+127
| Neu | +8.723 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2071
10x Genomics
TXG
7,65 Mrd. $
| 7.229 $ | ﹤0,01 % |
+80
| Neu | +4.680 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2072
Highwoods Properties
HIW
3,43 Mrd. $
| 7.226 $ | ﹤0,01 % |
+249
| Neu | +7.847 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2073
Weis Markets
WMK
1,95 Mrd. $
| 7.225 $ | ﹤0,01 % |
+99
| Neu | +7.340 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2074
CONMED
CNMD
1,51 Mrd. $
| 7.166 $ | ﹤0,01 % |
+155
| Neu | +7.101 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2075
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
180 Mio. $
| 7.153 $ | ﹤0,01 % |
+107
| Neu | +7.606 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .