Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Acadia Realty Trust
AKR
2,79 Mrd. $
| 6.765 $ | ﹤0,01 % |
+361
| Neu | +7.530 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2102
JBT Marel
JBTM
6,41 Mrd. $
| 6.758 $ | ﹤0,01 % |
+64
| Neu | +7.951 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2103
Amrize Ltd
AMRZ
21,8 Mrd. $
| 6.730 $ | ﹤0,01 % |
+180
| Neu | +8.212 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2104
Four Corners Property Trust
FCPT
2,56 Mrd. $
| 6.724 $ | ﹤0,01 % |
+309
| Neu | +7.632 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2105
Mirion Technologies
MIR
4,36 Mrd. $
| 6.721 $ | ﹤0,01 % |
+476
| Neu | +7.526 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2106
Bentley Systems
BSY
13,4 Mrd. $
| 6.710 $ | ﹤0,01 % |
+210
| Neu | +7.074 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2107
Gladstone Commercial Corp
GOOD
484 Mio. $
| 6.691 $ | ﹤0,01 % |
+530
| Neu | +6.784 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2108
Tenaris
TS
30,9 Mrd. $
| 6.622 $ | ﹤0,01 % |
+120
| Neu | +6.654 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2109
ONE Gas
OGS
5,27 Mrd. $
| 6.612 $ | ﹤0,01 % |
+92
| Neu | +7.204 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2110
Lattice Semiconductor
LSCC
16 Mrd. $
| 6.532 $ | ﹤0,01 % |
+52
| Neu | +6.442 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2111
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
139 Mio. $
| 6.518 $ | ﹤0,01 % |
+2.217
| Neu | +9.718 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2112
CleanSpark
CLSK
1,71 Mrd. $
| 6.517 $ | ﹤0,01 % |
+506
| Neu | +6.630 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2113
Bath & Body Works
BBWI
4,31 Mrd. $
| 6.511 $ | ﹤0,01 % |
+409
| Neu | +7.830 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2114
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF
WAR
28,7 Mio. $
| 6.508 $ | ﹤0,01 % |
+207
| Neu | +6.448 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2115
Teekay Tankers
TNK
3,1 Mrd. $
| 6.503 $ | ﹤0,01 % |
+67
| Neu | +5.648 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2116
Vericel Corp
VCEL
2,91 Mrd. $
| 6.503 $ | ﹤0,01 % |
+162
| Neu | +7.016 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2117
Lemonade
LMND
3,44 Mrd. $
| 6.500 $ | ﹤0,01 % |
+144
| Neu | +8.008 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2118
Lennar Class B
LEN.B
19,4 Mrd. $
| 6.479 $ | ﹤0,01 % |
+81
| Neu | +6.676 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2119
Supernus, Inc. Common Stock
SUPN
6,17 Mrd. $
| 6.453 $ | ﹤0,01 % |
+180
| Neu | +6.797 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2120
Columbus McKinnon
CMCO
599 Mio. $
| 6.452 $ | ﹤0,01 % |
+405
| Neu | +6.831 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2121
Millicom
TIGO
13,3 Mrd. $
| 6.448 $ | ﹤0,01 % |
+74
| Neu | +6.992 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2122
Employers Holdings
EIG
835 Mio. $
| 6.445 $ | ﹤0,01 % |
+135
| Neu | +6.678 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2123
Monarch Casino & Resort
MCRI
1,95 Mrd. $
| 6.440 $ | ﹤0,01 % |
+56
| Neu | +6.853 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2124
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
9,2 Mrd. $
| 6.434 $ | ﹤0,01 % |
+85
| Neu | +6.689 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2125
DNOW Inc
DNOW
2,51 Mrd. $
| 6.433 $ | ﹤0,01 % |
+415
| Neu | +6.236 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .