Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MFP
2026
Midera Food Processing Inc
MFP
2 Mrd. $
| 7.919 $ | ﹤0,01 % |
+194
| Neu | +8.683 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2027
Nordic American Tanker
NAT
1,42 Mrd. $
| 7.900 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +6.802 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2028
Seaboard Corp
SEB
3,59 Mrd. $
| 7.896 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +8.657 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2029
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,03 Mrd. $
| 7.895 $ | ﹤0,01 % |
+1.530
| Neu | +7.760 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2030
Portfolio Building Block European Banks Index ETF
PBEU
422 Mio. $
| 7.865 $ | ﹤0,01 % |
+230
| Neu | +8.033 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2031
Ingram Micro Holding
INGM
6,51 Mrd. $
| 7.829 $ | ﹤0,01 % |
+292
| Neu | +8.184 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2032
HDFC Bank
HDB
133 Mrd. $
| 7.819 $ | ﹤0,01 % |
+350
| Neu | +8.322 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2033
Westamerica Bancorp
WABC
1,37 Mrd. $
| 7.815 $ | ﹤0,01 % |
+134
| Neu | +7.957 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2034
Broadstone Net Lease
BNL
3,38 Mrd. $
| 7.807 $ | ﹤0,01 % |
+422
| Neu | +8.853 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2035
First Commonwealth Financial
FCF
2,03 Mrd. $
| 7.789 $ | ﹤0,01 % |
+385
| Neu | +8.095 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2036
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,03 Mrd. $
| 7.764 $ | ﹤0,01 % |
+167
| Neu | +7.920 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2037
Floor & Decor
FND
4,98 Mrd. $
| 7.742 $ | ﹤0,01 % |
+169
| Neu | +9.045 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2038
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,26 Mrd. $
| 7.732 $ | ﹤0,01 % |
+189
| Neu | +7.932 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2039
IDEAYA Biosciences
IDYA
3,08 Mrd. $
| 7.722 $ | ﹤0,01 % |
+201
| Neu | +7.585 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2040
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
329 Mio. $
| 7.710 $ | ﹤0,01 % |
+417
| Neu | +7.839 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2041
Tandem Diabetes Care
TNDM
1,4 Mrd. $
| 7.698 $ | ﹤0,01 % |
+472
| Neu | +8.857 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2042
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,32 Mrd. $
| 7.696 $ | ﹤0,01 % |
+181
| Neu | +8.147 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2043
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,22 Mrd. $
| 7.653 $ | ﹤0,01 % |
+252
| Neu | +7.591 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2044
Dorian LPG
LPG
2,07 Mrd. $
| 7.653 $ | ﹤0,01 % |
+139
| Neu | +6.663 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2045
NCR Atleos
NATL
3,57 Mrd. $
| 7.635 $ | ﹤0,01 % |
+169
| Neu | +7.816 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2046
Spire
SR
5,25 Mrd. $
| 7.609 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +8.101 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2047
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
900 Mio. $
| 7.606 $ | ﹤0,01 % |
+847
| Neu | +7.336 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2048
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
| 7.587 $ | ﹤0,01 % |
+93
| Neu | +8.022 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2049
Adient
ADNT
1,2 Mrd. $
| 7.578 $ | ﹤0,01 % |
+450
| Neu | +8.669 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2050
Gabelli Utility Trust
GUT
474 Mio. $
| 7.577 $ | ﹤0,01 % |
+1.332
| Neu | +8.534 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .