Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Alpha Metallurgical Resources
AMR
1,95 Mrd. $
| 8.747 $ | ﹤0,01 % |
+52
| Neu | +9.066 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1977
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
524 Mio. $
| 8.727 $ | ﹤0,01 % |
+172
| Neu | +8.655 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1978
Apple Hospitality REIT
APLE
4,59 Mrd. $
| 8.726 $ | ﹤0,01 % |
+540
| Neu | +8.757 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1979
AtriCure
ATRC
2,89 Mrd. $
| 8.711 $ | ﹤0,01 % |
+155
| Neu | +6.990 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1980
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,48 Mrd. $
| 8.703 $ | ﹤0,01 % |
+220
| Neu | +8.930 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1981
First Busey Corp
BUSE
2,32 Mrd. $
| 8.652 $ | ﹤0,01 % |
+297
| Neu | +8.972 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1982
Stock Yards Bancorp
SYBT
2,46 Mrd. $
| 8.634 $ | ﹤0,01 % |
+112
| Neu | +9.030 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1983
Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF
PBOG
480 Mio. $
| 8.626 $ | ﹤0,01 % |
+250
| Neu | +8.464 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1984
WisdomTree International Equity Fund
DWM
657 Mio. $
| 8.543 $ | ﹤0,01 % |
+116
| Neu | +8.704 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1985
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,67 Mrd. $
| 8.540 $ | ﹤0,01 % |
+120
| Neu | +9.054 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1986
Avis
CAR
4,43 Mrd. $
| 8.534 $ | ﹤0,01 % |
+80
| Neu | +11.187 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1987
Pentair
PNR
10,9 Mrd. $
| 8.531 $ | ﹤0,01 % |
+161
| Neu | +10.229 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1988
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
5,12 Mrd. $
| 8.511 $ | ﹤0,01 % |
+122
| Neu | +8.388 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1989
LeMaitre Vascular
LMAT
1,79 Mrd. $
| 8.507 $ | ﹤0,01 % |
+103
| Neu | +9.122 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1990
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,72 Mrd. $
| 8.500 $ | ﹤0,01 % |
+83
| Neu | +8.485 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1991
Kymera Therapeutics
KYMR
10,9 Mrd. $
| 8.496 $ | ﹤0,01 % |
+76
| Neu | +8.707 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1992
Harmony Biosciences
HRMY
1,98 Mrd. $
| 8.480 $ | ﹤0,01 % |
+216
| Neu | +8.346 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1993
SailPoint Inc
SAIL
11,9 Mrd. $
| 8.470 $ | ﹤0,01 % |
+416
| Neu | +7.440 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1994
Denali Therapeutics
DNLI
3 Mrd. $
| 8.454 $ | ﹤0,01 % |
+409
| Neu | +9.572 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1995
OneSpan
OSPN
823 Mio. $
| 8.454 $ | ﹤0,01 % |
+472
| Neu | +7.632 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1996
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,53 Mrd. $
| 8.447 $ | ﹤0,01 % |
+252
| Neu | +9.345 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1997
Mueller Water Products
MWA
3,76 Mrd. $
| 8.411 $ | ﹤0,01 % |
+396
| Neu | +9.677 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1998
Ericsson
ERIC
34,2 Mrd. $
| 8.400 $ | ﹤0,01 % |
+918
| Neu | +9.271 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1999
IDT Corp
IDT
2,06 Mrd. $
| 8.397 $ | ﹤0,01 % |
+105
| Neu | +6.985 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2000
Popular Inc
BPOP
9,9 Mrd. $
| 8.394 $ | ﹤0,01 % |
+54
| Neu | +9.131 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .